Shockwave Medical Değerleme
SWAV * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWAV * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWAV * ( MX$3700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4053.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWAV * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
SWAV * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SWAV * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SWAV *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.5x |
| Kazançlar | US$243.88m |
| Piyasa Değeri | US$6.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.6x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SWAV *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 107x | ||
INSP Inspire Medical Systems | 168.8x | 34.0% | US$5.5b |
TMDX TransMedics Group | 81.6x | 33.4% | US$2.6b |
688617 APT Medical | 51.4x | 28.8% | CN¥35.4b |
GMED Globus Medical | 126.3x | 48.3% | US$11.4b |
SWAV * Shockwave Medical | 26.5x | 13.5% | Mex$6.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SWAV *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (43.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SWAV *'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SWAV * Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWAV * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWAV * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.