TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

TransMedics Group Değerleme

TMDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMDX ( $61.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $451.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.4x
KazançlarUS$32.64m
Piyasa DeğeriUS$2.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.4x
LMAT LeMaitre Vascular
50.1x12.2%US$2.1b
CNMD CONMED
16.1x13.8%US$2.1b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
INSP Inspire Medical Systems
170.3x34.0%US$5.6b
TMDX TransMedics Group
63.4x31.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (63.4x) kıyasla oran (78.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMDX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TMDX 63.4xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMDX Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.4x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 46.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.70
US$102.00
+65.3%
18.7%US$125.00US$75.00n/a7
Dec ’25US$86.71
US$123.88
+42.9%
21.6%US$179.00US$87.00n/a8
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.9%
24.2%US$180.00US$87.00n/a9
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.6%
9.1%US$208.00US$153.00n/a9
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.8%
8.5%US$208.00US$153.00n/a9
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.1%
6.9%US$200.00US$153.00n/a8
Jul ’25US$150.19
US$135.00
-10.1%
17.0%US$175.00US$104.00n/a8
Jun ’25US$136.40
US$120.50
-11.7%
7.1%US$130.00US$104.00n/a6
May ’25US$117.60
US$120.50
+2.5%
7.1%US$130.00US$104.00n/a6
Apr ’25US$73.43
US$100.33
+36.6%
4.1%US$105.00US$95.00n/a6
Mar ’25US$82.72
US$101.40
+22.6%
3.7%US$105.00US$95.00n/a5
Feb ’25US$88.54
US$90.00
+1.6%
9.6%US$100.00US$75.00n/a5
Jan ’25US$78.93
US$90.00
+14.0%
9.6%US$100.00US$75.00n/a5
Dec ’24US$74.66
US$79.20
+6.1%
20.5%US$100.00US$54.00US$86.715
Nov ’24US$38.05
US$90.00
+136.5%
23.1%US$110.00US$50.00US$82.405
Oct ’24US$54.75
US$96.20
+75.7%
9.9%US$110.00US$81.00US$144.825
Sep ’24US$69.12
US$96.20
+39.2%
9.9%US$110.00US$81.00US$168.065
Aug ’24US$93.88
US$92.80
-1.2%
7.3%US$99.00US$81.00US$151.515
Jul ’24US$83.98
US$90.20
+7.4%
7.1%US$99.00US$81.00US$150.195
Jun ’24US$72.23
US$90.20
+24.9%
7.1%US$99.00US$81.00US$136.405
May ’24US$77.85
US$88.80
+14.1%
9.8%US$99.00US$74.00US$117.605
Apr ’24US$75.73
US$78.60
+3.8%
5.1%US$85.00US$74.00US$73.435
Mar ’24US$81.34
US$78.60
-3.4%
5.1%US$85.00US$74.00US$82.725
Feb ’24US$65.34
US$64.60
-1.1%
8.2%US$70.00US$55.00US$88.545
Jan ’24US$61.72
US$62.80
+1.7%
10.9%US$70.00US$54.00US$78.935
Dec ’23US$61.76
US$58.80
-4.8%
6.4%US$64.00US$54.00US$74.665

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransMedics Group, Inc. 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.