TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

TransMedics Group Değerleme

TMDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TMDX ( $68.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $189.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$171.92m
Piyasa DeğeriUS$2.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
LMAT LeMaitre Vascular
36.4x9.53%US$2.3b
ITGR Integer Holdings
21.6x7.09%US$3.1b
OMCL Omnicell
97.4x36.22%US$2.0b
INSP Inspire Medical Systems
9.8x-13.46%US$1.3b
TMDX TransMedics Group
13.8x11.01%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (41.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMDX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
1.8x-1.95%US$181.54m
LNSR LENSAR
2.4x-68.24%US$71.17m
MBAI Check-Cap
3.3xn/aUS$13.34m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$7.42m
TMDX 13.8xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies8PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMDX Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.85
US$117.89
+71.23%
16.33%US$142.00US$85.00n/a9
May ’27US$100.01
US$156.00
+55.98%
12.89%US$190.00US$118.00n/a10
Apr ’27US$100.40
US$161.30
+60.66%
10.33%US$190.00US$130.00n/a10
Mar ’27US$145.26
US$157.55
+8.46%
12.81%US$190.00US$115.00n/a11
Feb ’27US$133.98
US$144.73
+8.03%
11.91%US$170.00US$114.00n/a11
Jan ’27US$121.65
US$144.73
+18.97%
11.91%US$170.00US$114.00n/a11
Dec ’26US$150.42
US$141.91
-5.66%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Nov ’26US$131.54
US$141.91
+7.88%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Oct ’26US$114.89
US$140.67
+22.44%
12.94%US$170.00US$114.00n/a9
Sep ’26US$114.96
US$142.29
+23.77%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Aug ’26US$120.55
US$142.29
+18.03%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Jul ’26US$130.10
US$135.86
+4.43%
15.42%US$170.00US$103.00n/a7
Jun ’26US$127.12
US$126.71
-0.32%
10.72%US$146.00US$103.00n/a7
May ’26US$90.45
US$105.29
+16.40%
16.51%US$125.00US$80.00US$100.017
Apr ’26US$68.27
US$102.86
+50.66%
17.41%US$125.00US$80.00US$100.407
Mar ’26US$76.32
US$102.86
+34.77%
17.41%US$125.00US$80.00US$145.267
Feb ’26US$67.55
US$102.00
+51.00%
18.67%US$125.00US$75.00US$133.987
Jan ’26US$62.35
US$102.00
+63.59%
18.67%US$125.00US$75.00US$121.657
Dec ’25US$86.71
US$116.00
+33.78%
15.54%US$150.00US$87.00US$150.427
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.86%
24.24%US$180.00US$87.00US$131.549
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.60%
9.12%US$208.00US$153.00US$114.899
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.77%
8.53%US$208.00US$153.00US$114.969
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.08%
6.94%US$200.00US$153.00US$120.558
Jul ’25US$150.19
US$135.00
-10.11%
16.98%US$175.00US$104.00US$130.108
Jun ’25US$136.40
US$120.50
-11.66%
7.09%US$130.00US$104.00US$127.126
May ’25US$117.60
US$120.50
+2.47%
7.09%US$130.00US$104.00US$90.456
US$117.89
Fair Value
41.6% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 15:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransMedics Group, Inc. 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
Daniel MarkowitzEvercore ISI