APT Medical Inc.

SHSE:688617 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥35.2b

APT Medical Değerleme

688617 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688617 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688617 ( CN¥358.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥106.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688617 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688617 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688617 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688617 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688617'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688617'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.7x
KazançlarCN¥658.82m
Piyasa DeğeriCN¥35.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688617'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688617 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.9x
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.8x18.7%CN¥35.6b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
151.9x41.1%CN¥15.8b
300298 Sinocare
65.6x34.9%CN¥15.5b
688301 iRay Technology
25.2x27.2%CN¥14.6b
688617 APT Medical
52.7x28.8%CN¥35.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688617, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.7x) kıyasla oran (65.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688617'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688617 52.7xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies16PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688617 Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688617 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688617 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688617 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688617 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥358.30
CN¥394.03
+10.0%
15.1%CN¥455.00CN¥313.10n/a3
Dec ’25CN¥362.62
CN¥394.03
+8.7%
15.1%CN¥455.00CN¥313.10n/a3
Nov ’25CN¥377.23
CN¥380.70
+0.9%
13.6%CN¥455.00CN¥313.10n/a4
Oct ’25CN¥409.39
CN¥380.70
-7.0%
13.6%CN¥455.00CN¥313.10n/a4
Sep ’25CN¥345.19
CN¥353.67
+2.5%
18.1%CN¥455.00CN¥286.90n/a4
Aug ’25CN¥323.67
CN¥342.86
+5.9%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
Jul ’25CN¥309.31
CN¥342.86
+10.8%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
Jun ’25CN¥340.00
CN¥342.86
+0.8%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
May ’25CN¥347.37
CN¥342.86
-1.3%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
Apr ’25CN¥301.27
CN¥294.25
-2.3%
4.6%CN¥313.10CN¥282.76n/a3
Mar ’25CN¥310.40
CN¥294.25
-5.2%
4.6%CN¥313.10CN¥282.76n/a3
Feb ’25CN¥269.10
CN¥294.25
+9.3%
4.6%CN¥313.10CN¥282.76n/a3
Jan ’25CN¥267.93
CN¥289.24
+8.0%
4.9%CN¥313.10CN¥276.95n/a4
Dec ’24CN¥260.50
CN¥289.24
+11.0%
4.9%CN¥313.10CN¥276.95CN¥362.624
Nov ’24CN¥244.50
CN¥281.28
+15.0%
1.1%CN¥284.14CN¥276.95CN¥377.233
Oct ’24CN¥264.03
CN¥281.28
+6.5%
1.1%CN¥284.14CN¥276.95CN¥409.393
Sep ’24CN¥244.42
CN¥285.88
+17.0%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥345.193
Aug ’24CN¥228.29
CN¥285.88
+25.2%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥323.673
Jul ’24CN¥257.76
CN¥285.88
+10.9%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥309.313
Jun ’24CN¥250.23
CN¥285.88
+14.2%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥340.003
May ’24CN¥251.38
CN¥285.42
+13.5%
2.9%CN¥296.55CN¥276.95CN¥347.373
Apr ’24CN¥243.90
CN¥268.84
+10.2%
8.4%CN¥296.55CN¥241.00CN¥301.273
Mar ’24CN¥243.02
CN¥268.84
+10.6%
8.4%CN¥296.55CN¥241.00CN¥310.403
Feb ’24CN¥245.84
CN¥261.94
+6.5%
5.8%CN¥275.86CN¥241.00CN¥269.103
Jan ’24CN¥211.68
CN¥254.98
+20.5%
5.5%CN¥268.97CN¥241.00CN¥267.932

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APT Medical Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo YuChina International Capital Corporation Limited
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.