Guardant Health Değerleme
GH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GH * ( MX$672 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$487.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GH * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GH * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GH *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.3x |
| Satış | US$692.26m |
| Piyasa Değeri | US$4.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -12.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GH *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$4.0b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.2% | US$3.3b |
LFST LifeStance Health Group | 2.4x | 12.2% | US$2.9b |
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.7b |
GH * Guardant Health | 6.3x | 17.0% | Mex$4.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GH * Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GH *'nin PS Oranı, South American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GH * Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GH * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GH * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$672.00 | Mex$873.57 +30.0% | 13.6% | Mex$1,218.93 | Mex$690.73 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$832.67 0% | 12.7% | Mex$1,000.80 | Mex$640.51 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$591.47 | Mex$728.12 +23.1% | 17.1% | Mex$931.10 | Mex$521.42 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$685.17 0% | 18.7% | Mex$859.89 | Mex$512.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$628.59 0% | 19.9% | Mex$790.17 | Mex$470.74 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$661.89 0% | 21.3% | Mex$851.00 | Mex$459.54 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$293.83 | Mex$686.30 +133.6% | 20.7% | Mex$901.47 | Mex$450.73 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$360.00 | Mex$709.41 +97.1% | 19.4% | Mex$923.08 | Mex$461.54 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$796.06 0% | 18.5% | Mex$1,033.35 | Mex$465.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$806.05 0% | 18.9% | Mex$1,092.44 | Mex$460.87 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$848.36 0% | 18.8% | Mex$1,125.93 | Mex$475.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$925.71 0% | 18.1% | Mex$1,349.41 | Mex$620.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$478.43 | Mex$937.23 +95.9% | 17.6% | Mex$1,308.58 | Mex$601.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$922.26 0% | 15.0% | Mex$1,265.22 | Mex$683.90 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | Mex$662.50 | Mex$898.15 +35.6% | 20.2% | Mex$1,256.82 | Mex$509.52 | Mex$591.47 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| May ’24 | Mex$444.00 | Mex$1,003.91 +126.1% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,003.91 0% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | Mex$293.83 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,047.06 0% | 20.1% | Mex$1,620.07 | Mex$662.76 | Mex$360.00 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$591.33 | Mex$1,259.42 +113.0% | 19.0% | Mex$1,701.79 | Mex$696.19 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,373.94 0% | 16.1% | Mex$1,781.77 | Mex$989.87 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,529.80 0% | 14.2% | Mex$1,921.96 | Mex$970.69 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | Mex$972.48 | Mex$1,831.32 +88.3% | 21.4% | Mex$2,563.59 | Mex$986.00 | n/a | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.