The Cooper Companies, Inc.

BMV:COO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$345.6b

Cooper Companies Değerleme

COO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COO * ( MX$1740.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1551.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COO * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.8x
KazançlarUS$290.80m
Piyasa DeğeriUS$20.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
COLO B Coloplast
40.2x12.9%DKK 202.9b
ALGN Align Technology
37.8x17.5%US$16.5b
SOLV Solventum
16.2x6.0%US$11.7b
ALC Alcon
36x9.4%CHF 37.2b
COO * Cooper Companies
69.8x21.1%Mex$20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COO * Price-To-Earnings Oranı ( 69.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COO *'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies50PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COO * Price-To-Earnings Oranı ( 69.8 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Nov ’25n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Oct ’25Mex$2,121.50
Mex$1,749.61
-17.5%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Sep ’25Mex$1,823.00
Mex$1,749.61
-4.0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Jul ’25Mex$1,579.00
Mex$1,749.61
+10.8%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Jun ’25Mex$1,535.03
Mex$1,749.61
+14.0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
May ’25Mex$1,525.00
Mex$1,749.61
+14.7%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,749.61
0%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Mar ’25Mex$1,740.81
Mex$1,749.61
+0.5%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Feb ’25n/a
Mex$1,671.90
0%
8.2%Mex$1,879.52Mex$1,439.54n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,639.77
0%
8.2%Mex$1,825.37Mex$1,430.58n/a16
Dec ’24Mex$1,429.03
Mex$1,698.49
+18.9%
7.6%Mex$1,861.21Mex$1,484.64n/a15
Nov ’24n/a
Mex$1,773.79
0%
7.6%Mex$1,940.75Mex$1,548.09n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,765.58
0%
7.6%Mex$1,931.07Mex$1,514.14Mex$2,121.5014
Sep ’24n/a
Mex$1,728.97
0%
7.3%Mex$1,880.04Mex$1,474.12Mex$1,823.0014
Aug ’24n/a
Mex$1,680.09
0%
8.3%Mex$1,841.19Mex$1,359.97n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,712.40
0%
7.8%Mex$1,854.39Mex$1,398.32Mex$1,579.0014
Jun ’24n/a
Mex$1,710.27
0%
9.2%Mex$1,886.99Mex$1,404.27Mex$1,535.0313
May ’24n/a
Mex$1,691.36
0%
8.0%Mex$1,945.48Mex$1,447.80Mex$1,525.0012
Apr ’24n/a
Mex$1,604.41
0%
8.5%Mex$1,764.66Mex$1,266.94n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,636.21
0%
9.6%Mex$1,812.34Mex$1,318.07Mex$1,740.8112
Feb ’24Mex$1,637.50
Mex$1,636.21
-0.08%
9.6%Mex$1,812.34Mex$1,318.07n/a12
Jan ’24Mex$1,937.25
Mex$1,666.90
-14.0%
8.4%Mex$1,833.99Mex$1,369.38n/a12
Dec ’23Mex$1,937.25
Mex$1,628.57
-15.9%
8.5%Mex$1,784.33Mex$1,350.31Mex$1,429.0310
Nov ’23Mex$1,937.25
Mex$1,677.73
-13.4%
9.2%Mex$1,882.55Mex$1,405.64n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teladoc Health

US$1.6b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$183.00

7D

-1.1%

1Y

-35.5%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a