Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Coloplast Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

COLO B ( DKK876.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1453.85 )

COLO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COLO B ( DKK876.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1453.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COLO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo COLO B için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, COLO B'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
COLO B'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	DKK 201.55b

COLO B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.9x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COLO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COLO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
DEMANT Demant	23.1x	12.4%	DKK 58.6b
AMBU B Ambu	76.6x	21.2%	DKK 34.5b
COO Cooper Companies	60x	23.0%	US$21.3b
EMBLA Embla Medical hf	34.4x	17.3%	DKK 14.4b
COLO B Coloplast	40.6x	13.3%	DKK 201.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COLO B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.7x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COLO B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COLO B Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COLO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COLO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.6x
Adil PE Oran	40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COLO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 40 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COLO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 896.40	DKK 908.00 +1.3%	11.0%	DKK 1,050.00	DKK 700.00	n/a	20
Oct ’25	DKK 876.40	DKK 913.60 +4.2%	11.0%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	20
Sep ’25	DKK 920.20	DKK 911.35 -1.0%	11.3%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	20
Aug ’25	DKK 896.00	DKK 905.90 +1.1%	11.0%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	20
Jul ’25	DKK 832.40	DKK 895.40 +7.6%	10.5%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	20
Jun ’25	DKK 824.80	DKK 909.89 +10.3%	10.2%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	19
May ’25	DKK 836.40	DKK 917.05 +9.6%	10.9%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	19
Apr ’25	DKK 932.40	DKK 897.32 -3.8%	10.3%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	19
Mar ’25	DKK 917.00	DKK 871.79 -4.9%	10.1%	DKK 1,000.00	DKK 700.00	n/a	19
Feb ’25	DKK 799.80	DKK 823.74 +3.0%	9.8%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	19
Jan ’25	DKK 772.00	DKK 816.56 +5.8%	10.3%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	18
Dec ’24	DKK 788.60	DKK 817.67 +3.7%	10.1%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	18
Nov ’24	DKK 750.20	DKK 848.78 +13.1%	9.2%	DKK 980.00	DKK 686.00	n/a	18
Oct ’24	DKK 747.60	DKK 865.24 +15.7%	9.9%	DKK 1,000.00	DKK 686.00	DKK 876.40	17
Sep ’24	DKK 788.00	DKK 907.53 +15.2%	10.1%	DKK 1,070.00	DKK 720.00	DKK 920.20	15
Aug ’24	DKK 826.60	DKK 928.88 +12.4%	9.9%	DKK 1,070.00	DKK 720.00	DKK 896.00	16
Jul ’24	DKK 853.20	DKK 915.44 +7.3%	11.0%	DKK 1,070.00	DKK 690.00	DKK 832.40	16
Jun ’24	DKK 874.80	DKK 915.44 +4.6%	11.0%	DKK 1,070.00	DKK 690.00	DKK 824.80	16
May ’24	DKK 980.80	DKK 912.94 -6.9%	10.0%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 836.40	16
Apr ’24	DKK 901.80	DKK 902.63 +0.09%	9.8%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 932.40	16
Mar ’24	DKK 800.20	DKK 903.13 +12.9%	10.2%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 917.00	15
Feb ’24	DKK 839.00	DKK 907.33 +8.1%	9.7%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 799.80	15
Jan ’24	DKK 812.00	DKK 918.87 +13.2%	7.7%	DKK 1,045.00	DKK 798.00	DKK 772.00	15
Dec ’23	DKK 859.80	DKK 937.00 +9.0%	11.4%	DKK 1,224.00	DKK 798.00	DKK 788.60	14
Nov ’23	DKK 840.00	DKK 948.29 +12.9%	12.2%	DKK 1,224.00	DKK 790.00	DKK 750.20	14
Oct ’23	DKK 775.80	DKK 956.00 +23.2%	12.2%	DKK 1,224.00	DKK 798.00	DKK 747.60	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.