Coloplast Değerleme
COLO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: COLO B ( DKK890 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1509.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
COLO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: COLO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| COLO B'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 39.7x |
| Kazançlar | DKK 5.05b |
| Piyasa Değeri | DKK 202.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.4x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
COLO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 59.8x | ||
DEMANT Demant | 22.8x | 12.4% | DKK 57.7b |
AMBU B Ambu | 129.8x | 28.1% | DKK 30.5b |
EMBLA Embla Medical hf | 31.3x | 16.9% | DKK 15.3b |
COO Cooper Companies | 55.1x | 23.0% | US$19.8b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 200.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: COLO B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.7x) kıyasla oran (59.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
COLO B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: COLO B Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
COLO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 39.7x |
| Adil PE Oran | 36.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: COLO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 890.00 | DKK 923.24 +3.7% | 9.3% | DKK 1,030.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | DKK 871.80 | DKK 913.33 +4.8% | 11.0% | DKK 1,050.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | DKK 876.40 | DKK 913.60 +4.2% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | DKK 920.20 | DKK 911.35 -1.0% | 11.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | DKK 896.00 | DKK 905.90 +1.1% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | DKK 832.40 | DKK 895.40 +7.6% | 10.5% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | DKK 824.80 | DKK 909.89 +10.3% | 10.2% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | DKK 836.40 | DKK 917.05 +9.6% | 10.9% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | DKK 932.40 | DKK 897.32 -3.8% | 10.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | DKK 917.00 | DKK 871.79 -4.9% | 10.1% | DKK 1,000.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 799.80 | DKK 823.74 +3.0% | 9.8% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | DKK 772.00 | DKK 816.56 +5.8% | 10.3% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 788.60 | DKK 817.67 +3.7% | 10.1% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 750.20 | DKK 848.78 +13.1% | 9.2% | DKK 980.00 | DKK 686.00 | DKK 871.80 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 747.60 | DKK 865.24 +15.7% | 9.9% | DKK 1,000.00 | DKK 686.00 | DKK 876.40 | 17 |
| Sep ’24 | DKK 788.00 | DKK 907.53 +15.2% | 10.1% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 920.20 | 15 |
| Aug ’24 | DKK 826.60 | DKK 928.88 +12.4% | 9.9% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 896.00 | 16 |
| Jul ’24 | DKK 853.20 | DKK 915.44 +7.3% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 832.40 | 16 |
| Jun ’24 | DKK 874.80 | DKK 915.44 +4.6% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 824.80 | 16 |
| May ’24 | DKK 980.80 | DKK 912.94 -6.9% | 10.0% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 836.40 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 901.80 | DKK 902.63 +0.09% | 9.8% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 932.40 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 800.20 | DKK 903.13 +12.9% | 10.2% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 917.00 | 15 |
| Feb ’24 | DKK 839.00 | DKK 907.33 +8.1% | 9.7% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 799.80 | 15 |
| Jan ’24 | DKK 812.00 | DKK 918.87 +13.2% | 7.7% | DKK 1,045.00 | DKK 798.00 | DKK 772.00 | 15 |
| Dec ’23 | DKK 859.80 | DKK 937.00 +9.0% | 11.4% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.60 | 14 |
| Nov ’23 | DKK 840.00 | DKK 948.29 +12.9% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 790.00 | DKK 750.20 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.