Demant A/S

CPSE:DEMANT Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 55.3b

Demant Değerleme

DEMANT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEMANT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 452.44
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEMANT ( DKK259.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK452.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEMANT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEMANT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEMANT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEMANT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEMANT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEMANT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarDKK 2.89b
Piyasa DeğeriDKK 55.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEMANT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEMANT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
AMBU B Ambu
72.7x24.84%DKK 26.9b
EMBLA Embla Medical hf
27.6x11.26%DKK 13.1b
COLO B Coloplast
31.2x16.50%DKK 141.8b
6869 Sysmex
28x11.75%JP¥1.5t
DEMANT Demant
19.1x8.80%DKK 55.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEMANT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEMANT'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEMANT 19.1xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEMANT Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEMANT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEMANT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEMANT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEMANT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 259.40
DKK 281.83
+8.65%
10.15%DKK 320.00DKK 220.00n/a18
May ’26DKK 236.60
DKK 291.72
+23.30%
11.06%DKK 350.00DKK 240.00n/a18
Apr ’26DKK 231.20
DKK 299.83
+29.69%
11.40%DKK 360.00DKK 240.00n/a18
Mar ’26DKK 258.80
DKK 301.53
+16.51%
11.42%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26DKK 290.00
DKK 303.00
+4.48%
10.22%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26DKK 264.20
DKK 296.82
+12.35%
10.37%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.11%
10.50%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 260.60
DKK 302.41
+16.04%
10.44%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.36%
11.08%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.60
DKK 303.81
+6.38%
11.64%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.75%
13.85%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.56%
14.11%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.53%
14.27%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.00
DKK 334.75
+4.28%
15.47%DKK 400.00DKK 240.00DKK 236.6016
Apr ’25DKK 343.00
DKK 339.47
-1.03%
15.81%DKK 405.00DKK 240.00DKK 231.2017
Mar ’25DKK 353.30
DKK 336.53
-4.75%
15.14%DKK 400.00DKK 240.00DKK 258.8017
Feb ’25DKK 317.60
DKK 298.71
-5.95%
13.52%DKK 355.00DKK 235.00DKK 290.0017
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.46%
15.05%DKK 350.00DKK 185.00DKK 264.2017
Dec ’24DKK 282.30
DKK 286.76
+1.58%
13.40%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 272.10
DKK 287.69
+5.73%
15.40%DKK 340.00DKK 185.00DKK 260.6016
Oct ’24DKK 292.60
DKK 286.47
-2.10%
15.76%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.26%
15.43%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.6016
Aug ’24DKK 265.70
DKK 264.27
-0.54%
19.15%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.50
DKK 256.60
-11.06%
20.24%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.50
DKK 252.13
-6.44%
20.88%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 292.40
DKK 230.79
-21.07%
19.44%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
DKK 281.83
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Demant A/S 48 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gina FrancioliBank am Bellevue
Christoph GublerBank Vontobel AG