Ambu Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AMBU B ( DKK86.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK100.05 )

AMBU B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMBU B ( DKK86.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK100.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBU B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBU B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBU B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMBU B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMBU B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBU B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37.7x
Kazançlar	DKK 609.00m
Piyasa Değeri	DKK 22.96b

AMBU B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.4x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMBU B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMBU B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.4x
EMBLA Embla Medical hf	27.8x	14.05%	DKK 13.7b
DEMANT Demant	17x	10.65%	DKK 45.5b
COLO B Coloplast	33.2x	14.75%	DKK 120.9b
MOVE Medacta Group	35.4x	10.39%	CHF 3.1b
AMBU B Ambu	37.7x	19.50%	DKK 23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBU B Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMBU B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMBU B Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMBU B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMBU B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.7x
Adil PE Oran	28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMBU B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBU B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 86.25	DKK 114.79 +33.08%	13.56%	DKK 139.00	DKK 90.00	n/a	7
Dec ’26	DKK 86.00	DKK 115.59 +34.40%	13.78%	DKK 139.00	DKK 90.00	n/a	7
Nov ’26	DKK 100.70	DKK 131.84 +30.93%	14.62%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Oct ’26	DKK 101.20	DKK 129.40 +27.87%	14.39%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Sep ’26	DKK 96.30	DKK 130.70 +35.72%	13.83%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Aug ’26	DKK 92.00	DKK 130.70 +42.07%	13.83%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Jul ’26	DKK 98.65	DKK 130.70 +32.49%	13.83%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Jun ’26	DKK 101.30	DKK 135.28 +33.54%	13.38%	DKK 148.20	DKK 90.00	n/a	8
May ’26	DKK 116.50	DKK 141.89 +21.79%	16.57%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Apr ’26	DKK 117.95	DKK 141.89 +20.29%	16.57%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Mar ’26	DKK 131.50	DKK 143.31 +8.98%	16.92%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Feb ’26	DKK 134.75	DKK 143.31 +6.36%	16.92%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Jan ’26	DKK 104.00	DKK 127.70 +22.79%	18.51%	DKK 160.00	DKK 76.00	DKK 88.00	7
Dec ’25	DKK 111.00	DKK 127.63 +14.98%	18.51%	DKK 160.00	DKK 76.00	DKK 86.00	7
Nov ’25	DKK 129.70	DKK 128.67 -0.80%	18.50%	DKK 145.00	DKK 76.00	DKK 100.70	6
Oct ’25	DKK 130.00	DKK 125.50 -3.46%	19.14%	DKK 145.00	DKK 76.00	DKK 101.20	6
Sep ’25	DKK 127.95	DKK 126.40 -1.21%	21.87%	DKK 160.00	DKK 76.00	DKK 96.30	5
Aug ’25	DKK 140.60	DKK 117.00 -16.79%	24.96%	DKK 138.00	DKK 59.00	DKK 92.00	5
Jul ’25	DKK 136.55	DKK 117.00 -14.32%	24.96%	DKK 138.00	DKK 59.00	DKK 98.65	5
Jun ’25	DKK 131.40	DKK 111.20 -15.37%	24.85%	DKK 138.00	DKK 59.00	DKK 101.30	5
May ’25	DKK 111.95	DKK 107.20 -4.24%	26.35%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 116.50	5
Apr ’25	DKK 113.55	DKK 107.20 -5.59%	26.35%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 117.95	5
Mar ’25	DKK 121.45	DKK 107.20 -11.73%	26.35%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 131.50	5
Feb ’25	DKK 111.60	DKK 105.00 -5.91%	26.65%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 134.75	5
Jan ’25	DKK 105.20	DKK 85.67 -18.57%	26.21%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 104.00	6

AnalystPriceTarget

Community Contributor

DKK 114.79

Fair Value

24.9% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/01/03 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/01/02 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambu A/S 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Michael Healy	Berenberg
Susannah Ludwig	Bernstein