Ambu Değerleme

AMBU B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 138.19

Fair Value

0.3% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMBU B ( DKK138.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK138.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBU B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBU B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBU B neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMBU B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMBU B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBU B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.8x
Satış	DKK 5.39b
Piyasa Değeri	DKK 36.92b

AMBU B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.9x
PEG Oranı	5.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMBU B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMBU B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.4x
DEMANT Demant	2.8x	6.1%	DKK 63.1b
EMBLA Embla Medical hf	2.5x	8.4%	DKK 15.0b
COLO B Coloplast	6.7x	7.7%	DKK 181.9b
GETI B Getinge	1.6x	5.8%	SEK 52.5b
AMBU B Ambu	6.8x	11.4%	DKK 36.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMBU B Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMBU B'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMBU B Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Danish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMBU B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMBU B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.8x
Adil PS Oran	4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMBU B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBU B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 138.60	DKK 136.03 -1.9%	18.8%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	8
Jan ’26	DKK 104.00	DKK 127.70 +22.8%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Dec ’25	DKK 111.00	DKK 127.63 +15.0%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Nov ’25	DKK 129.70	DKK 128.67 -0.8%	18.5%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Oct ’25	DKK 130.00	DKK 125.50 -3.5%	19.1%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Sep ’25	DKK 127.95	DKK 126.40 -1.2%	21.9%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 140.60	DKK 117.00 -16.8%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 136.55	DKK 117.00 -14.3%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 131.40	DKK 111.20 -15.4%	24.9%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
May ’25	DKK 111.95	DKK 107.20 -4.2%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 113.55	DKK 107.20 -5.6%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Mar ’25	DKK 121.45	DKK 107.20 -11.7%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Feb ’25	DKK 111.60	DKK 105.00 -5.9%	26.7%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Jan ’25	DKK 105.20	DKK 85.67 -18.6%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 104.00	6
Dec ’24	DKK 91.94	DKK 85.67 -6.8%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 111.00	6
Nov ’24	DKK 69.86	DKK 89.40 +28.0%	28.2%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 129.70	5
Oct ’24	DKK 73.86	DKK 95.60 +29.4%	25.6%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 130.00	5
Sep ’24	DKK 83.56	DKK 96.00 +14.9%	25.3%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 127.95	5
Aug ’24	DKK 99.16	DKK 101.80 +2.7%	27.0%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 140.60	5
Jul ’24	DKK 111.65	DKK 102.60 -8.1%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 136.55	5
Jun ’24	DKK 107.50	DKK 102.60 -4.6%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 131.40	5
May ’24	DKK 105.50	DKK 101.60 -3.7%	28.4%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.95	5
Apr ’24	DKK 102.75	DKK 96.25 -6.3%	30.8%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 113.55	4
Mar ’24	DKK 101.35	DKK 104.60 +3.2%	30.2%	DKK 140.00	DKK 55.00	DKK 121.45	5
Feb ’24	DKK 99.14	DKK 87.80 -11.4%	20.6%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 111.60	5
Jan ’24	DKK 89.00	DKK 83.40 -6.3%	19.5%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 105.20	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

DKK 136.03

Fair Value

1.9% overvalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/18 09:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/17 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambu A/S 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Michael Healy	Berenberg
Alexander Berglund	BofA Global Research