Ambu A/S

CPSE:AMBU B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 20.4b

Ambu Değerleme

AMBU B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMBU B ( DKK77.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK95.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBU B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBU B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBU B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMBU B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMBU B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBU B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarDKK 544.00m
Piyasa DeğeriDKK 20.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMBU B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMBU B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
EMBLA Embla Medical hf
23.5x13.59%DKK 12.7b
DEMANT Demant
16.8x11.84%DKK 39.7b
COLO B Coloplast
26.1x12.65%DKK 104.0b
ITGR Integer Holdings
28.5x21.41%US$3.0b
AMBU B Ambu
37.5x22.02%DKK 20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBU B Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMBU B'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMBU B 37.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMBU B Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMBU B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMBU B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMBU B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBU B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 77.05
DKK 112.21
+45.64%
15.85%DKK 138.00DKK 78.00n/a7
Feb ’27DKK 85.10
DKK 113.93
+33.88%
12.92%DKK 138.00DKK 90.00n/a7
Jan ’27DKK 88.00
DKK 114.79
+30.44%
13.56%DKK 139.00DKK 90.00n/a7
Dec ’26DKK 86.00
DKK 115.59
+34.40%
13.78%DKK 139.00DKK 90.00n/a7
Nov ’26DKK 100.70
DKK 131.84
+30.93%
14.62%DKK 147.00DKK 90.00n/a7
Oct ’26DKK 101.20
DKK 129.40
+27.87%
14.39%DKK 147.00DKK 90.00n/a7
Sep ’26DKK 96.30
DKK 130.70
+35.72%
13.83%DKK 147.00DKK 90.00n/a7
Aug ’26DKK 92.00
DKK 130.70
+42.07%
13.83%DKK 147.00DKK 90.00n/a7
Jul ’26DKK 98.65
DKK 130.70
+32.49%
13.83%DKK 147.00DKK 90.00n/a7
Jun ’26DKK 101.30
DKK 135.28
+33.54%
13.38%DKK 148.20DKK 90.00n/a8
May ’26DKK 116.50
DKK 141.89
+21.79%
16.57%DKK 165.00DKK 90.00n/a7
Apr ’26DKK 117.95
DKK 141.89
+20.29%
16.57%DKK 165.00DKK 90.00n/a7
Mar ’26DKK 131.50
DKK 143.31
+8.98%
16.92%DKK 165.00DKK 90.00DKK 79.507
Feb ’26DKK 134.75
DKK 143.31
+6.36%
16.92%DKK 165.00DKK 90.00DKK 85.107
Jan ’26DKK 104.00
DKK 127.70
+22.79%
18.51%DKK 160.00DKK 76.00DKK 88.007
Dec ’25DKK 111.00
DKK 127.63
+14.98%
18.51%DKK 160.00DKK 76.00DKK 86.007
Nov ’25DKK 129.70
DKK 128.67
-0.80%
18.50%DKK 145.00DKK 76.00DKK 100.706
Oct ’25DKK 130.00
DKK 125.50
-3.46%
19.14%DKK 145.00DKK 76.00DKK 101.206
Sep ’25DKK 127.95
DKK 126.40
-1.21%
21.87%DKK 160.00DKK 76.00DKK 96.305
Aug ’25DKK 140.60
DKK 117.00
-16.79%
24.96%DKK 138.00DKK 59.00DKK 92.005
Jul ’25DKK 136.55
DKK 117.00
-14.32%
24.96%DKK 138.00DKK 59.00DKK 98.655
Jun ’25DKK 131.40
DKK 111.20
-15.37%
24.85%DKK 138.00DKK 59.00DKK 101.305
May ’25DKK 111.95
DKK 107.20
-4.24%
26.35%DKK 130.00DKK 52.00DKK 116.505
Apr ’25DKK 113.55
DKK 107.20
-5.59%
26.35%DKK 130.00DKK 52.00DKK 117.955
Mar ’25DKK 121.45
DKK 107.20
-11.73%
26.35%DKK 130.00DKK 52.00DKK 131.505
DKK 112.21
Fair Value
31.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 16:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambu A/S 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael HealyBerenberg
Susannah LudwigBernstein