Embla Medical hf.

CPSE:EMBLA Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.3b

Embla Medical hf Değerleme

EMBLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMBLA ( DKK35.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK41.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBLA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EMBLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMBLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMBLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMBLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
KazançlarUS$69.07m
Piyasa DeğeriUS$2.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMBLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMBLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.6x
AMBU B Ambu
129.8x28.1%DKK 30.5b
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.7b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
CNMD CONMED
16.6x13.8%US$2.2b
EMBLA Embla Medical hf
31.3x16.9%DKK 15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (56.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMBLA'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBLA 31.3xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMBLA Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMBLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMBLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMBLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 35.90
DKK 38.08
+6.1%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.90
DKK 37.58
+7.7%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25DKK 32.00
DKK 35.86
+12.1%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.50
DKK 35.82
+21.4%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25DKK 32.40
DKK 35.06
+8.2%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 29.60
DKK 34.72
+17.3%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25DKK 28.30
DKK 34.52
+22.0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25DKK 29.90
DKK 34.52
+15.5%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25DKK 33.50
DKK 34.16
+2.0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 30.00
DKK 33.96
+13.2%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Jan ’25DKK 27.45
DKK 34.00
+23.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24DKK 28.60
DKK 34.00
+18.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Nov ’24DKK 25.80
DKK 34.14
+32.3%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Oct ’24DKK 28.50
DKK 37.10
+30.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.005
Sep ’24DKK 30.10
DKK 37.10
+23.3%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.505
Aug ’24DKK 31.50
DKK 37.10
+17.8%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.405
Jul ’24DKK 32.15
DKK 37.10
+15.4%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.605
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.304
May ’24DKK 32.15
DKK 37.25
+15.9%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 29.904
Apr ’24DKK 31.00
DKK 37.25
+20.2%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 33.504
Mar ’24DKK 33.60
DKK 37.50
+11.6%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 32.50
DKK 37.75
+16.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 30.004
Jan ’24DKK 33.55
DKK 36.45
+8.6%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 27.454
Dec ’23DKK 32.60
DKK 36.45
+11.8%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 28.604
Nov ’23DKK 34.10
DKK 36.45
+6.9%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 25.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin