Solventum Değerleme

SOLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLV ( $69.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SOLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOLV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOLV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$720.00m
Piyasa DeğeriUS$11.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOLV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
ALGN Align Technology
38.6x17.5%US$16.7b
COO Cooper Companies
55.4x23.0%US$19.7b
MMSI Merit Medical Systems
51x14.2%US$6.1b
HAE Haemonetics
34.7x24.7%US$4.3b
SOLV Solventum
16.7x6.0%US$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOLV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (44.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOLV'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOLV 16.7xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOLV Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOLV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOLV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOLV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.63
US$72.70
+4.4%
9.5%US$82.00US$62.89n/a7
Nov ’25US$72.46
US$67.13
-7.4%
12.9%US$82.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$67.30
US$63.25
-6.0%
12.1%US$75.00US$54.00n/a4
Sep ’25US$64.11
US$60.25
-6.0%
6.5%US$64.00US$54.00n/a4
Aug ’25US$58.06
US$58.00
-0.1%
13.2%US$69.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$51.45
US$63.25
+22.9%
10.5%US$70.00US$54.00n/a4
Jun ’25US$59.34
US$65.75
+10.8%
10.3%US$70.00US$54.00n/a4
May ’25US$65.15
US$69.50
+6.7%
0.7%US$70.00US$69.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin