Solventum Değerleme

SOLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLV ( $72.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SOLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SOLV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK9.6x
PEG Oranı-1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOLV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
ALGN Align Technology
35.7x17.5%US$15.6b
LNTH Lantheus Holdings
18.7x16.2%US$7.5b
COO Cooper Companies
58.1x23.0%US$21.1b
MMSI Merit Medical Systems
48.1x14.2%US$5.8b
SOLV Solventum
11.8x-11.8%US$12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOLV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (40.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOLV'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOLV Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOLV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOLV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOLV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.17
US$67.13
-7.0%
12.9%US$82.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$67.30
US$63.25
-6.0%
12.1%US$75.00US$54.00n/a4
Sep ’25US$64.11
US$60.25
-6.0%
6.5%US$64.00US$54.00n/a4
Aug ’25US$58.06
US$58.00
-0.1%
13.2%US$69.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$51.45
US$63.25
+22.9%
10.5%US$70.00US$54.00n/a4
Jun ’25US$59.34
US$65.75
+10.8%
10.3%US$70.00US$54.00n/a4
May ’25US$65.15
US$69.50
+6.7%
0.7%US$70.00US$69.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin