Align Technology, Inc.

NasdaqGS:ALGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.6b

Align Technology Değerleme

ALGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALGN ( $223.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $320.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
KazançlarUS$441.57m
Piyasa DeğeriUS$16.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
SOLV Solventum
16.4x6.0%US$11.6b
COO Cooper Companies
54.9x23.0%US$19.7b
MMSI Merit Medical Systems
50.5x14.2%US$6.1b
HAE Haemonetics
34.4x24.7%US$4.3b
ALGN Align Technology
37.8x17.5%US$16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.8x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALGN'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALGN 37.8xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALGN Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$223.87
US$261.24
+16.7%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.58
US$261.24
+25.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$245.35
US$287.01
+17.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$237.22
US$287.01
+21.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.33
US$299.69
+31.3%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$238.64
US$333.43
+39.7%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$257.21
US$341.64
+32.8%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$284.52
US$336.55
+18.3%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$319.65
US$310.15
-3.0%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$300.01
US$309.14
+3.0%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$273.38
US$308.36
+12.8%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$274.00
US$277.58
+1.3%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$220.45
US$278.36
+26.3%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$183.21
US$278.36
+51.9%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.5814
Oct ’24US$305.32
US$393.31
+28.8%
11.7%US$450.00US$270.00US$245.3513
Sep ’24US$374.90
US$393.31
+4.9%
11.7%US$450.00US$270.00US$237.2213
Aug ’24US$376.62
US$385.25
+2.3%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.3312
Jul ’24US$353.64
US$354.91
+0.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$238.6411
Jun ’24US$297.20
US$354.91
+19.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$257.2111
May ’24US$317.33
US$354.91
+11.8%
13.9%US$420.00US$225.00US$284.5211
Apr ’24US$334.14
US$334.27
+0.04%
16.7%US$420.00US$190.00US$319.6511
Mar ’24US$308.53
US$333.70
+8.2%
17.5%US$420.00US$190.00US$300.0110
Feb ’24US$282.53
US$241.00
-14.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$273.3810
Jan ’24US$210.90
US$250.00
+18.5%
25.9%US$375.00US$160.00US$274.0011
Dec ’23US$201.77
US$250.00
+23.9%
25.9%US$375.00US$160.00US$220.4511
Nov ’23US$193.06
US$241.90
+25.3%
25.8%US$375.00US$160.00US$183.2110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%