Centene Değerleme
CNC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CNC * ( MX$1188 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4430.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CNC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CNC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CNC *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.9x |
| Kazançlar | US$3.07b |
| Piyasa Değeri | US$30.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CNC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.4x | ||
HUM Humana | 26.4x | 11.6% | US$35.9b |
MOH Molina Healthcare | 14.5x | 14.8% | US$16.6b |
ELV Elevance Health | 14.5x | 12.7% | US$93.4b |
HQY HealthEquity | 86.1x | 32.1% | US$9.1b |
CNC * Centene | 9.9x | 4.9% | Mex$30.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CNC *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (35.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CNC *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CNC * Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CNC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$1,188.00 | Mex$1,660.10 +39.7% | 10.4% | Mex$1,929.97 | Mex$1,340.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,682.83 +33.6% | 9.7% | Mex$1,916.39 | Mex$1,331.39 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$1,450.00 | Mex$1,678.36 +15.7% | 8.1% | Mex$1,888.94 | Mex$1,402.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,639.67 0% | 8.5% | Mex$1,869.53 | Mex$1,411.68 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,298.00 | Mex$1,594.84 +22.9% | 7.9% | Mex$1,783.35 | Mex$1,389.14 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,611.31 0% | 9.3% | Mex$2,025.28 | Mex$1,399.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,502.68 0% | 9.7% | Mex$1,866.23 | Mex$1,289.39 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$1,245.00 | Mex$1,507.46 +21.1% | 10.1% | Mex$1,883.95 | Mex$1,255.39 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,489.63 0% | 10.3% | Mex$1,840.75 | Mex$1,226.61 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$1,321.35 | Mex$1,512.08 +14.4% | 10.0% | Mex$1,880.35 | Mex$1,253.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,287.96 | Mex$1,471.91 +14.3% | 10.0% | Mex$1,856.26 | Mex$1,236.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,464.03 0% | 9.7% | Mex$1,873.55 | Mex$1,248.47 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,270.70 | Mex$1,450.93 +14.2% | 10.8% | Mex$1,921.04 | Mex$1,257.41 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,498.61 0% | 10.8% | Mex$1,983.28 | Mex$1,298.15 | Mex$1,260.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,396.63 0% | 10.9% | Mex$1,883.87 | Mex$1,215.95 | Mex$1,450.00 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,041.07 | Mex$1,377.75 +32.3% | 10.3% | Mex$1,843.59 | Mex$1,189.95 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,397.80 0% | 10.1% | Mex$1,841.88 | Mex$1,188.85 | Mex$1,298.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,443.15 0% | 10.0% | Mex$1,893.11 | Mex$1,221.92 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,513.32 0% | 9.2% | Mex$1,958.30 | Mex$1,263.99 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$1,200.00 | Mex$1,534.69 +27.9% | 10.0% | Mex$1,972.15 | Mex$1,272.93 | Mex$1,245.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,666.48 0% | 11.0% | Mex$2,048.31 | Mex$1,322.09 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,685.49 0% | 9.2% | Mex$2,012.82 | Mex$1,445.57 | Mex$1,321.35 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$1,426.00 | Mex$1,865.22 +30.8% | 7.6% | Mex$2,078.30 | Mex$1,605.96 | Mex$1,287.96 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$1,588.77 | Mex$1,936.25 +21.9% | 8.1% | Mex$2,226.69 | Mex$1,645.81 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$1,637.17 | Mex$1,997.19 +22.0% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | Mex$1,270.70 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$1,657.14 | Mex$1,997.19 +20.5% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | n/a | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.