UBS Group AG

BMV:UBS N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.1t

UBS Group Değerleme

UBS N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBS N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBS N ( MX$652.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$30.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBS N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBS N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBS N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBS N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBS N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBS N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$101.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBS N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBS N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
MQG Macquarie Group
23.7x9.9%AU$83.9b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
BPAC11 Banco BTG Pactual
13.8x14.5%R$158.6b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
UBS N UBS Group
22.6x25.6%Mex$90.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBS N Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBS N'nin PE Oranı, South American Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UBS N 22.6xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBS N Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, MX Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBS N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBS N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UBS N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBS N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$678.32
0%
17.5%Mex$983.30Mex$481.33n/a17
Nov ’25Mex$644.00
Mex$675.86
+4.9%
17.7%Mex$994.46Mex$486.80n/a17
Oct ’25Mex$589.31
Mex$672.03
+14.0%
14.8%Mex$869.49Mex$492.16n/a18
Sep ’25Mex$608.94
Mex$651.99
+7.1%
15.7%Mex$847.77Mex$479.87n/a17
Aug ’25n/a
Mex$599.83
0%
15.0%Mex$775.00Mex$439.86n/a17
Jul ’25Mex$549.00
Mex$527.05
-4.0%
14.5%Mex$681.54Mex$386.82n/a18
Jun ’25Mex$527.00
Mex$527.05
+0.009%
14.5%Mex$681.54Mex$386.82n/a18
May ’25Mex$451.21
Mex$524.50
+16.2%
13.6%Mex$691.67Mex$392.57n/a18
Apr ’25Mex$510.31
Mex$516.04
+1.1%
19.4%Mex$686.68Mex$244.98n/a18
Mar ’25Mex$479.35
Mex$522.57
+9.0%
17.1%Mex$636.84Mex$254.74n/a19
Feb ’25Mex$499.00
Mex$530.99
+6.4%
20.1%Mex$676.42Mex$261.84n/a19
Jan ’25n/a
Mex$523.92
0%
20.3%Mex$683.45Mex$261.49n/a19
Dec ’24Mex$444.00
Mex$526.13
+18.5%
20.3%Mex$684.14Mex$261.76n/a19
Nov ’24n/a
Mex$529.12
0%
20.0%Mex$674.48Mex$264.19Mex$644.0019
Oct ’24Mex$440.00
Mex$486.08
+10.5%
22.3%Mex$666.48Mex$251.36Mex$589.3119
Sep ’24Mex$443.85
Mex$431.52
-2.8%
19.4%Mex$578.74Mex$254.65Mex$608.9419
Aug ’24Mex$366.55
Mex$421.36
+15.0%
18.9%Mex$532.69Mex$255.69n/a19
Jul ’24Mex$338.99
Mex$427.15
+26.0%
17.6%Mex$571.59Mex$305.87Mex$549.0018
Jun ’24n/a
Mex$415.18
0%
19.3%Mex$582.97Mex$257.36Mex$527.0017
May ’24Mex$358.00
Mex$429.12
+19.9%
18.6%Mex$608.78Mex$268.76Mex$451.2118
Apr ’24Mex$354.00
Mex$426.90
+20.6%
21.3%Mex$701.37Mex$260.06Mex$510.3117
Mar ’24n/a
Mex$445.50
0%
18.7%Mex$712.69Mex$264.26Mex$479.3520
Feb ’24Mex$405.00
Mex$444.21
+9.7%
19.1%Mex$729.48Mex$270.48Mex$499.0020
Jan ’24Mex$361.23
Mex$440.55
+22.0%
15.5%Mex$640.19Mex$296.77n/a19
Dec ’23Mex$349.00
Mex$410.07
+17.5%
15.6%Mex$556.43Mex$269.04Mex$444.0019
Nov ’23Mex$300.00
Mex$397.18
+32.4%
15.9%Mex$540.20Mex$261.20n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

3i Group

UK£35.3b

A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.

III N

UK£905.30

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$421.6m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

0%

1Y

n/a