Toast Değerleme
TOST * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOST * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOST * ( MX$880.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$434.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOST * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOST * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOST * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TOST *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.2x |
| Satış | US$4.66b |
| Piyasa Değeri | US$24.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11595x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TOST *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.1x | ||
AFRM Affirm Holdings | 8.6x | 19.7% | US$20.9b |
CPAY Corpay | 6.9x | 9.9% | US$26.5b |
ADYEN Adyen | 23.1x | 18.8% | €41.8b |
WISE Wise | 5.7x | 11.1% | UK£9.0b |
TOST * Toast | 5.2x | 17.3% | Mex$24.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TOST *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (11.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TOST *'nin PS Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: TOST * Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TOST * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOST * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$880.77 | Mex$780.16 -11.4% | 18.0% | Mex$1,015.63 | Mex$507.81 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$605.37 | Mex$599.69 -0.9% | 11.7% | Mex$709.68 | Mex$466.36 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$549.19 0% | 11.9% | Mex$647.57 | Mex$372.84 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$525.57 0% | 11.7% | Mex$626.86 | Mex$360.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$503.78 0% | 11.9% | Mex$593.64 | Mex$341.79 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$465.29 0% | 12.5% | Mex$552.80 | Mex$322.18 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$465.29 0% | 12.5% | Mex$552.80 | Mex$322.18 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Mex$409.91 0% | 17.9% | Mex$534.90 | Mex$284.17 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$394.63 0% | 19.1% | Mex$531.97 | Mex$249.36 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$364.00 | Mex$383.87 +5.5% | 15.6% | Mex$530.66 | Mex$256.77 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$330.97 0% | 16.2% | Mex$413.01 | Mex$206.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$321.00 | Mex$316.21 -1.5% | 17.1% | Mex$407.73 | Mex$203.86 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$319.54 0% | 16.3% | Mex$376.37 | Mex$205.29 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$309.00 | Mex$419.24 +35.7% | 17.5% | Mex$559.66 | Mex$288.86 | Mex$605.37 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$444.49 0% | 13.6% | Mex$540.36 | Mex$331.19 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$434.15 0% | 12.3% | Mex$524.59 | Mex$321.52 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | Mex$362.00 | Mex$404.94 +11.9% | 12.7% | Mex$501.54 | Mex$300.92 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$407.34 0% | 13.0% | Mex$512.32 | Mex$307.39 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$418.05 0% | 12.9% | Mex$526.60 | Mex$315.96 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$407.54 0% | 15.7% | Mex$539.40 | Mex$287.68 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$437.56 0% | 14.2% | Mex$558.59 | Mex$297.91 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$439.97 0% | 11.8% | Mex$550.68 | Mex$348.76 | Mex$364.00 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$464.20 0% | 13.8% | Mex$601.70 | Mex$357.26 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$496.77 0% | 12.4% | Mex$619.35 | Mex$406.45 | Mex$321.00 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$496.77 0% | 12.4% | Mex$619.35 | Mex$406.45 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$491.12 0% | 9.9% | Mex$578.96 | Mex$409.26 | Mex$309.00 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
Yiren Digital
US$421.6m
Provides financial services through an AI-powered platform in China.
YRD N
US$122.00
7D
0%
1Y
n/a