Wise plc

LSE:WISE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£9.0b

Wise Değerleme

WISE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WISE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WISE ( £8.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £7.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WISE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WISE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WISE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WISE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WISE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WISE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUK£431.30m
Piyasa DeğeriUK£8.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WISE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WISE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
PAY PayPoint
14.5xn/aUK£582.5m
BOKU Boku
95.1x38.6%UK£545.1m
FNX Fonix
20x2.2%UK£215.5m
CABP CAB Payments Holdings
9.2x27.2%UK£177.4m
WISE Wise
20.6x-6.5%UK£9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WISE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WISE'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Bu PE aralığında başka şirket yok
WISE 20.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WISE Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WISE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WISE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WISE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WISE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.73
UK£9.63
+10.4%
15.0%UK£12.50UK£6.80n/a17
Nov ’25UK£7.06
UK£9.31
+31.9%
17.8%UK£12.50UK£5.60n/a18
Oct ’25UK£6.56
UK£9.22
+40.6%
18.3%UK£12.50UK£5.60n/a18
Sep ’25UK£7.05
UK£9.32
+32.3%
18.0%UK£12.50UK£5.60n/a18
Aug ’25UK£7.00
UK£9.32
+33.2%
18.0%UK£12.50UK£5.60n/a18
Jul ’25UK£6.99
UK£9.13
+30.6%
18.5%UK£12.50UK£5.60n/a18
Jun ’25UK£8.15
UK£10.28
+26.2%
18.0%UK£13.00UK£5.60n/a18
May ’25UK£7.74
UK£10.16
+31.4%
18.8%UK£13.00UK£5.60n/a18
Apr ’25UK£9.29
UK£9.98
+7.5%
20.3%UK£13.00UK£5.60n/a19
Mar ’25UK£9.24
UK£9.67
+4.7%
21.2%UK£12.60UK£5.60n/a18
Feb ’25UK£8.07
UK£9.48
+17.5%
20.7%UK£12.50UK£5.60n/a18
Jan ’25UK£8.74
UK£8.25
-5.6%
19.1%UK£11.50UK£5.20n/a17
Dec ’24UK£7.90
UK£8.22
+4.1%
19.5%UK£11.50UK£5.20n/a17
Nov ’24UK£6.70
UK£7.73
+15.4%
19.9%UK£10.50UK£5.20UK£7.0616
Oct ’24UK£6.86
UK£7.44
+8.5%
22.1%UK£9.60UK£4.60UK£6.5615
Sep ’24UK£6.38
UK£7.30
+14.3%
20.4%UK£9.46UK£4.60UK£7.0517
Aug ’24UK£7.75
UK£7.14
-7.9%
19.9%UK£9.46UK£4.60UK£7.0016
Jul ’24UK£6.57
UK£6.79
+3.4%
22.1%UK£9.00UK£4.50UK£6.9914
Jun ’24UK£5.88
UK£6.69
+13.8%
24.7%UK£9.00UK£3.80UK£8.1514
May ’24UK£5.50
UK£6.65
+20.8%
26.4%UK£9.00UK£3.80UK£7.7412
Apr ’24UK£5.44
UK£6.76
+24.2%
28.5%UK£10.00UK£3.80UK£9.2912
Mar ’24UK£5.80
UK£6.77
+16.8%
28.3%UK£10.00UK£3.80UK£9.2412
Feb ’24UK£5.65
UK£6.73
+19.1%
29.2%UK£10.00UK£3.80UK£8.0712
Jan ’24UK£5.63
UK£6.72
+19.4%
29.8%UK£9.90UK£3.30UK£8.7412
Dec ’23UK£6.58
UK£6.73
+2.4%
30.4%UK£9.12UK£3.30UK£7.9010
Nov ’23UK£6.78
UK£6.56
-3.2%
33.7%UK£9.12UK£3.00UK£6.709

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.60

7D

0.4%

1Y

1.2%

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%