Toll Brothers Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TOL * ( MX$1980 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$911.1 )

TOL * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOL * ( MX$1980 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$911.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOL * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOL * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOL * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOL * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOL *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOL *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.4x
Kazançlar	US$1.58b
Piyasa Değeri	US$13.27b

TOL * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	-9.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOL *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOL * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.5x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de	17.5x	17.2%	Mex$7.5b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V	6.3x	10.2%	Mex$4.1b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de	4.5x	13.3%	Mex$3.3b
CADU A Corpovael. de	5.7x	22.1%	Mex$1.1b
TOL * Toll Brothers	8.4x	-0.9%	Mex$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOL * Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOL *'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOL * Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, South American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOL * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOL * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOL * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.