Consorcio ARA S. A. B. de C. V Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARA * ( MX$3.31 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3.61 )

ARA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARA * ( MX$3.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARA * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ARA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.3x
Kazançlar	Mex$640.38m
Piyasa Değeri	Mex$4.04b

ARA * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de	4.5x	13.3%	Mex$3.3b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de	17.5x	17.2%	Mex$7.5b
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de	1.8x	n/a	Mex$1.3b
CADU A Corpovael. de	5.7x	22.1%	Mex$1.1b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V	6.3x	10.2%	Mex$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARA *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARA *'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARA * Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, South American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.3x
Adil PE Oran	7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARA * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$3.31	Mex$6.72 +102.9%	61.0%	Mex$12.50	Mex$3.55	n/a	3
Nov ’25	Mex$3.17	Mex$6.72 +111.9%	61.0%	Mex$12.50	Mex$3.55	n/a	3
Oct ’25	Mex$3.06	Mex$6.77 +121.1%	60.0%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	3
Sep ’25	Mex$3.08	Mex$6.77 +119.7%	60.0%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	3
Aug ’25	Mex$3.10	Mex$6.77 +118.3%	60.0%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	3
Jul ’25	Mex$3.06	Mex$8.10 +164.7%	54.3%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	2
Jun ’25	Mex$3.13	Mex$8.10 +158.8%	54.3%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	2
May ’25	Mex$3.32	Mex$3.85 +16.0%	3.9%	Mex$4.00	Mex$3.70	n/a	2
Apr ’25	Mex$3.19	Mex$4.73 +48.4%	26.5%	Mex$6.50	Mex$3.70	n/a	3
Mar ’25	Mex$3.35	Mex$4.90 +46.3%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Feb ’25	Mex$3.81	Mex$4.90 +28.6%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Jan ’25	Mex$3.67	Mex$4.90 +33.5%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Dec ’24	Mex$3.22	Mex$4.90 +52.2%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Nov ’24	Mex$3.36	Mex$4.77 +41.9%	26.2%	Mex$6.50	Mex$3.60	Mex$3.17	3
Oct ’24	Mex$3.61	Mex$4.95 +37.1%	24.1%	Mex$6.50	Mex$3.60	Mex$3.06	3
Sep ’24	Mex$3.76	Mex$6.71 +78.5%	48.0%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.08	4
Aug ’24	Mex$4.04	Mex$6.71 +66.2%	48.0%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.10	4
Jul ’24	Mex$3.90	Mex$6.39 +63.8%	51.5%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.06	4
Jun ’24	Mex$3.78	Mex$6.39 +69.0%	51.5%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.13	4
May ’24	Mex$3.86	Mex$6.39 +65.5%	51.5%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.32	4
Apr ’24	Mex$3.82	Mex$7.28 +90.7%	46.0%	Mex$12.00	Mex$4.50	Mex$3.19	3
Mar ’24	Mex$3.92	Mex$4.93 +25.6%	8.6%	Mex$5.35	Mex$4.50	Mex$3.35	2
Feb ’24	Mex$4.17	Mex$4.93 +18.1%	8.6%	Mex$5.35	Mex$4.50	Mex$3.81	2
Jan ’24	Mex$3.20	Mex$4.48 +39.8%	19.6%	Mex$5.35	Mex$3.60	Mex$3.67	2
Dec ’23	Mex$3.16	Mex$4.48 +41.6%	19.6%	Mex$5.35	Mex$3.60	Mex$3.22	2
Nov ’23	Mex$3.20	Mex$4.48 +39.8%	19.6%	Mex$5.35	Mex$3.60	Mex$3.36	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.