Servicios Corporativos Javer. de Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAVER * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JAVER * ( MX$11.51 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$9.39 )

JAVER * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAVER * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAVER * ( MX$11.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$9.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAVER * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAVER * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAVER * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAVER * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAVER *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAVER *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.5x
Kazançlar	Mex$736.35m
Piyasa Değeri	Mex$3.31b

JAVER * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.8x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAVER *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAVER * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.8x
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V	6.3x	10.2%	Mex$4.0b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de	17.5x	17.2%	Mex$7.5b
CADU A Corpovael. de	5.7x	22.1%	Mex$1.1b
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de	1.8x	n/a	Mex$1.3b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de	4.5x	13.3%	Mex$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAVER *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAVER *'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAVER * Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, South American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAVER * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAVER * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JAVER * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAVER * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	Mex$15.02 0%	0.5%	Mex$15.10	Mex$14.94	n/a	2
Nov ’25	Mex$11.51	Mex$15.02 +30.5%	0.5%	Mex$15.10	Mex$14.94	n/a	2
Oct ’25	n/a	Mex$15.47 0%	3.4%	Mex$16.00	Mex$14.94	n/a	2
Sep ’25	Mex$13.65	Mex$15.47 +13.3%	3.4%	Mex$16.00	Mex$14.94	n/a	2
Aug ’25	n/a	Mex$15.47 0%	3.4%	Mex$16.00	Mex$14.94	n/a	2
Jul ’25	Mex$13.30	Mex$18.00 +35.3%	11.1%	Mex$20.00	Mex$16.00	n/a	2
Jun ’25	Mex$13.00	Mex$18.00 +38.5%	11.1%	Mex$20.00	Mex$16.00	n/a	2
May ’25	n/a	Mex$18.00 0%	11.1%	Mex$20.00	Mex$16.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	Mex$19.00 0%	11.4%	Mex$21.00	Mex$16.00	n/a	3
Mar ’25	Mex$12.29	Mex$19.00 +54.6%	11.4%	Mex$21.00	Mex$16.00	n/a	3
Feb ’25	Mex$12.29	Mex$19.00 +54.6%	11.4%	Mex$21.00	Mex$16.00	n/a	3
Jan ’25	Mex$12.60	Mex$19.00 +50.8%	11.4%	Mex$21.00	Mex$16.00	n/a	3
Dec ’24	Mex$12.75	Mex$19.00 +49.0%	11.4%	Mex$21.00	Mex$16.00	n/a	3
Nov ’24	Mex$12.90	Mex$19.00 +47.3%	11.4%	Mex$21.00	Mex$16.00	Mex$11.51	3
Oct ’24	n/a	Mex$19.73 0%	4.7%	Mex$20.70	Mex$18.50	n/a	3
Sep ’24	n/a	Mex$19.73 0%	4.7%	Mex$20.70	Mex$18.50	Mex$13.65	3
Aug ’24	n/a	Mex$19.73 0%	4.7%	Mex$20.70	Mex$18.50	n/a	3
Jul ’24	n/a	Mex$19.47 0%	6.6%	Mex$20.70	Mex$17.70	Mex$13.30	3
Jun ’24	n/a	Mex$19.47 0%	6.6%	Mex$20.70	Mex$17.70	Mex$13.00	3
May ’24	n/a	Mex$19.47 0%	6.6%	Mex$20.70	Mex$17.70	n/a	3
Apr ’24	n/a	Mex$19.10 0%	4.7%	Mex$20.00	Mex$18.20	n/a	2
Mar ’24	n/a	Mex$19.10 0%	4.7%	Mex$20.00	Mex$18.20	Mex$12.29	2
Feb ’24	n/a	Mex$19.00 0%	5.3%	Mex$20.00	Mex$18.00	Mex$12.29	2
Jan ’24	n/a	Mex$19.00 0%	5.3%	Mex$20.00	Mex$18.00	Mex$12.60	2
Dec ’23	n/a	Mex$19.00 0%	5.3%	Mex$20.00	Mex$18.00	Mex$12.75	2
Nov ’23	Mex$15.86	Mex$19.00 +19.8%	5.3%	Mex$20.00	Mex$18.00	Mex$12.90	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.