Corpovael. de Değerleme
CADU A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADU A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CADU A ( MX$3.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$7.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADU A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CADU A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CADU A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CADU A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.7x |
| Kazançlar | Mex$190.21m |
| Piyasa Değeri | Mex$1.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CADU A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de | 1.8x | n/a | Mex$1.3b |
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de | 4.5x | 13.3% | Mex$3.3b |
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 6.3x | 10.2% | Mex$4.0b |
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 17.5x | 17.2% | Mex$7.5b |
CADU A Corpovael. de | 5.7x | 22.1% | Mex$1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CADU A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (7.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CADU A'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CADU A Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, South American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CADU A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.7x |
| Adil PE Oran | 8.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CADU A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$3.50 | Mex$6.25 +78.6% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Mex$3.50 | Mex$6.25 +78.6% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Mex$3.30 | Mex$6.25 +89.4% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Mex$3.55 | Mex$6.25 +76.1% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$3.65 | Mex$6.25 +71.2% | 20.0% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | Mex$3.10 | Mex$4.80 +54.8% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.30 | 2 |
| Sep ’24 | Mex$3.10 | Mex$4.80 +54.8% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.55 | 2 |
| Aug ’24 | Mex$2.95 | Mex$4.80 +62.7% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.65 | 2 |
| Jul ’24 | Mex$2.85 | Mex$4.80 +68.4% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$3.63 | 2 |
| Jun ’24 | Mex$2.87 | Mex$4.80 +67.2% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$4.11 | 2 |
| May ’24 | Mex$2.80 | Mex$4.80 +71.4% | 8.3% | Mex$5.20 | Mex$4.40 | Mex$4.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.