Landsea Homes Corporation

NasdaqCM:LSEA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$319.7m

Landsea Homes Değerleme

LSEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSEA ( $8.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSEA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$26.66m
Piyasa DeğeriUS$319.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
LEGH Legacy Housing
11x8.2%US$597.0m
SPHL Springview Holdings
62.1xn/aUS$123.4m
BZH Beazer Homes USA
6.1x12.5%US$846.8m
HOV Hovnanian Enterprises
3.7x6.1%US$918.7m
LSEA Landsea Homes
12x41.7%US$319.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSEA'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LSEA 12.0xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSEA Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.80
US$15.25
+73.3%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$11.43
US$15.25
+33.4%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$10.34
US$15.25
+47.5%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$12.33
US$15.25
+23.7%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$11.91
US$15.25
+28.0%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$12.59
US$14.50
+15.2%
19.8%US$17.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.81
US$14.50
+64.6%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$9.92
US$14.50
+46.2%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
May ’25US$10.15
US$15.67
+54.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$14.15
US$15.67
+10.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$13.16
US$15.33
+16.5%
11.1%US$17.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$12.76
US$15.00
+17.6%
9.4%US$16.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$13.14
US$14.67
+11.6%
8.5%US$16.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$10.75
US$13.33
+24.0%
23.2%US$16.00US$9.00US$11.433
Nov ’24US$7.79
US$13.00
+66.9%
22.6%US$16.00US$9.00US$10.343
Oct ’24US$8.99
US$14.00
+55.7%
11.7%US$16.00US$12.00US$12.333
Sep ’24US$9.99
US$14.00
+40.1%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.913
Aug ’24US$10.43
US$12.50
+19.8%
28.0%US$16.00US$9.00US$12.592
Jul ’24US$9.34
US$12.00
+28.5%
27.2%US$16.00US$8.00US$8.813
Jun ’24US$7.51
US$9.00
+19.8%
11.1%US$10.00US$8.00US$9.922
May ’24US$6.68
US$8.50
+27.2%
17.6%US$10.00US$7.00US$10.152
Apr ’24US$6.06
US$8.50
+40.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$14.152
Mar ’24US$6.58
US$7.50
+14.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$13.162
Feb ’24US$6.84
US$7.50
+9.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$12.762
Jan ’24US$5.21
US$7.25
+39.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$13.142
Dec ’23US$5.79
US$7.25
+25.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$10.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Landsea Homes Corporation 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew BouleyBarclays
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG