Landsea Homes Corporation

NasdaqCM:LSEA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$375.2m

Landsea Homes Değerleme

LSEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSEA ( $11.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSEA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

LSEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LSEA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK16.8x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
UHG United Homes Group
2xn/aUS$281.1m
LEGH Legacy Housing
11.2x9.7%US$620.0m
BZH Beazer Homes USA
6.5x6.8%US$918.7m
HOV Hovnanian Enterprises
4.9xn/aUS$1.1b
LSEA Landsea Homes
16x44.7%US$375.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSEA Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSEA'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSEA Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.74
US$15.25
+29.9%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$12.33
US$15.25
+23.7%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$11.91
US$15.25
+28.0%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$12.59
US$14.50
+15.2%
19.8%US$17.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.81
US$14.50
+64.6%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$9.92
US$14.50
+46.2%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
May ’25US$10.15
US$15.67
+54.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$14.15
US$15.67
+10.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$13.16
US$15.33
+16.5%
11.1%US$17.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$12.76
US$15.00
+17.6%
9.4%US$16.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$13.14
US$14.67
+11.6%
8.5%US$16.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$10.75
US$13.33
+24.0%
23.2%US$16.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$7.79
US$13.00
+66.9%
22.6%US$16.00US$9.00US$10.343
Oct ’24US$8.99
US$14.00
+55.7%
11.7%US$16.00US$12.00US$12.333
Sep ’24US$9.99
US$14.00
+40.1%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.913
Aug ’24US$10.43
US$12.50
+19.8%
28.0%US$16.00US$9.00US$12.592
Jul ’24US$9.34
US$12.00
+28.5%
27.2%US$16.00US$8.00US$8.813
Jun ’24US$7.51
US$9.00
+19.8%
11.1%US$10.00US$8.00US$9.922
May ’24US$6.68
US$8.50
+27.2%
17.6%US$10.00US$7.00US$10.152
Apr ’24US$6.06
US$8.50
+40.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$14.152
Mar ’24US$6.58
US$7.50
+14.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$13.162
Feb ’24US$6.84
US$7.50
+9.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$12.762
Jan ’24US$5.21
US$7.25
+39.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$13.142
Dec ’23US$5.79
US$7.25
+25.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$10.752
Nov ’23US$4.87
US$7.75
+59.1%
3.2%US$8.00US$7.50US$7.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin