Levi Strauss Değerleme

LEVI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEVI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LEVI * ( MX$350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$423.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEVI * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LEVI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEVI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEVI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEVI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEVI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43.3x
Kazançlar	US$154.90m
Piyasa Değeri	US$6.71b

LEVI * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEVI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEVI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.6x
GIL Gildan Activewear	18.1x	12.0%	CA$10.7b
PVH PVH	8x	5.4%	US$6.0b
PAGEIND Page Industries	80.5x	16.1%	₹499.9b
KTB Kontoor Brands	20x	8.5%	US$5.1b
LEVI * Levi Strauss	43.3x	45.4%	Mex$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEVI * Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEVI *'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

48 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEVI * Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEVI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEVI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LEVI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEVI * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$350.00	Mex$448.08 +28.0%	10.0%	Mex$520.42	Mex$380.30	n/a	13
Nov ’25	n/a	Mex$448.08 0%	10.0%	Mex$520.42	Mex$380.30	n/a	13
Oct ’25	n/a	Mex$453.63 0%	10.9%	Mex$551.67	Mex$394.05	n/a	13
Sep ’25	Mex$365.01	Mex$422.84 +15.8%	10.9%	Mex$514.23	Mex$367.31	n/a	13
Aug ’25	Mex$331.00	Mex$422.84 +27.7%	10.9%	Mex$514.23	Mex$367.31	n/a	13
Jul ’25	Mex$355.00	Mex$422.84 +19.1%	10.9%	Mex$514.23	Mex$367.31	n/a	13
Jun ’25	Mex$406.00	Mex$372.27 -8.3%	8.9%	Mex$424.26	Mex$322.44	n/a	13
May ’25	n/a	Mex$373.18 0%	8.6%	Mex$424.38	Mex$322.53	n/a	14
Apr ’25	Mex$343.99	Mex$301.79 -12.3%	12.7%	Mex$382.36	Mex$232.74	n/a	14
Mar ’25	n/a	Mex$299.73 0%	12.2%	Mex$392.09	Mex$238.67	n/a	14
Feb ’25	Mex$271.00	Mex$297.87 +9.9%	11.6%	Mex$394.47	Mex$240.11	n/a	14
Jan ’25	Mex$274.45	Mex$280.60 +2.2%	14.1%	Mex$356.63	Mex$220.77	n/a	13
Dec ’24	Mex$261.00	Mex$277.80 +6.4%	13.8%	Mex$359.77	Mex$222.72	n/a	13
Nov ’24	Mex$244.00	Mex$297.08 +21.8%	13.8%	Mex$384.74	Mex$238.17	n/a	13
Oct ’24	Mex$230.00	Mex$288.92 +25.6%	12.5%	Mex$371.35	Mex$247.57	n/a	13
Sep ’24	Mex$236.00	Mex$275.45 +16.7%	14.0%	Mex$368.38	Mex$234.42	Mex$365.01	12
Aug ’24	Mex$259.00	Mex$275.45 +6.3%	14.0%	Mex$368.38	Mex$234.42	Mex$331.00	12
Jul ’24	Mex$246.00	Mex$312.43 +27.0%	14.3%	Mex$410.87	Mex$256.79	Mex$355.00	12
Jun ’24	n/a	Mex$337.59 0%	12.7%	Mex$435.99	Mex$272.49	Mex$406.00	12
May ’24	Mex$266.00	Mex$337.59 +26.9%	12.7%	Mex$435.99	Mex$272.49	n/a	12
Apr ’24	n/a	Mex$345.43 0%	12.8%	Mex$432.54	Mex$288.36	Mex$343.99	12
Mar ’24	n/a	Mex$360.96 0%	12.7%	Mex$446.90	Mex$297.94	n/a	13
Feb ’24	Mex$336.27	Mex$360.96 +7.3%	12.7%	Mex$446.90	Mex$297.94	Mex$271.00	13
Jan ’24	Mex$300.00	Mex$391.69 +30.6%	14.8%	Mex$530.41	Mex$314.32	Mex$274.45	13
Dec ’23	Mex$311.55	Mex$386.46 +24.0%	14.2%	Mex$519.33	Mex$307.75	Mex$261.00	13
Nov ’23	Mex$304.00	Mex$402.23 +32.3%	14.1%	Mex$538.46	Mex$319.09	Mex$244.00	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.