Levi Strauss & Co.

BMV:LEVI * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$136.3b

Levi Strauss Değerleme

LEVI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEVI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LEVI * ( MX$370 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$425.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEVI * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LEVI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEVI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEVI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEVI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEVI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$502.00m
Piyasa DeğeriUS$7.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEVI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEVI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
2331 Li Ning
16.6x6.58%HK$52.7b
VFC V.F
30.3x26.87%US$6.8b
2313 Shenzhou International Group Holdings
12x8.83%HK$88.2b
PNDORA Pandora
7x-4.43%DKK 36.8b
LEVI * Levi Strauss
15.2x13.42%Mex$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEVI *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (16.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEVI *'nin PE Oranı, South American Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEVI * 15.2xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEVI * Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEVI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEVI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LEVI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEVI * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$464.48
0%
9.47%Mex$567.70Mex$395.67n/a15
Mar ’27Mex$370.00
Mex$464.48
+25.54%
9.47%Mex$567.70Mex$395.67n/a15
Feb ’27n/a
Mex$467.50
0%
9.53%Mex$568.38Mex$396.15n/a14
Jan ’27n/a
Mex$489.24
0%
10.59%Mex$593.25Mex$413.48n/a14
Dec ’26Mex$400.00
Mex$490.47
+22.62%
12.79%Mex$604.26Mex$366.22n/a14
Nov ’26n/a
Mex$495.74
0%
12.79%Mex$610.75Mex$370.15n/a14
Oct ’26Mex$424.00
Mex$450.86
+6.33%
10.31%Mex$514.46Mex$349.10n/a13
Sep ’26Mex$411.00
Mex$440.51
+7.18%
10.33%Mex$519.34Mex$352.41n/a12
Aug ’26Mex$371.23
Mex$440.51
+18.66%
10.33%Mex$519.34Mex$352.41n/a12
Jul ’26n/a
Mex$374.09
0%
13.98%Mex$468.17Mex$282.94n/a13
Jun ’26n/a
Mex$383.22
0%
13.93%Mex$481.46Mex$290.97n/a13
May ’26n/a
Mex$369.41
0%
15.34%Mex$470.64Mex$274.54n/a13
Apr ’26Mex$331.58
Mex$437.51
+31.95%
12.61%Mex$511.68Mex$347.94n/a13
Mar ’26n/a
Mex$439.10
0%
12.61%Mex$513.55Mex$349.21Mex$370.0013
Feb ’26Mex$367.00
Mex$441.06
+20.18%
12.36%Mex$538.71Mex$352.23n/a14
Jan ’26n/a
Mex$448.08
0%
9.99%Mex$520.42Mex$380.30n/a13
Dec ’25Mex$350.00
Mex$448.08
+28.02%
9.99%Mex$520.42Mex$380.30Mex$400.0013
Nov ’25n/a
Mex$448.08
0%
9.99%Mex$520.42Mex$380.30n/a13
Oct ’25n/a
Mex$453.63
0%
10.87%Mex$551.67Mex$394.05Mex$424.0013
Sep ’25Mex$365.01
Mex$422.84
+15.84%
10.87%Mex$514.23Mex$367.31Mex$411.0013
Aug ’25Mex$331.00
Mex$422.84
+27.75%
10.87%Mex$514.23Mex$367.31Mex$371.2313
Jul ’25Mex$355.00
Mex$422.84
+19.11%
10.87%Mex$514.23Mex$367.31n/a13
Jun ’25Mex$406.00
Mex$372.27
-8.31%
8.94%Mex$424.26Mex$322.44n/a13
May ’25n/a
Mex$373.18
0%
8.63%Mex$424.38Mex$322.53n/a14
Apr ’25Mex$343.99
Mex$301.79
-12.27%
12.73%Mex$382.36Mex$232.74Mex$331.5814
Mar ’25n/a
Mex$299.73
0%
12.22%Mex$392.09Mex$238.67n/a14
Mex$509.69
Fair Value
27.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/08 07:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Levi Strauss & Co. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas