LPP SA

WSE:LPP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł33.1b

LPP Değerleme

LPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł33.02k
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LPP ( PLN17810 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN33021.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlarzł1.78b
Piyasa Değerizł33.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
VRG VRG
8.9x2.8%zł808.9m
MON Monnari Trade
6.9xn/azł128.9m
EAH ESOTIQ & Henderson
7.3xn/azł72.0m
BC Brunello Cucinelli
78.1x13.1%€8.9b
LPP LPP
18.5x19.5%zł33.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LPP'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPP 18.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LPP Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Polish Luxury sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł17,810.00
zł19,774.27
+11.0%
15.3%zł24,843.00zł13,000.00n/a11
Feb ’26zł16,460.00
zł19,774.27
+20.1%
15.3%zł24,843.00zł13,000.00n/a11
Jan ’26zł15,550.00
zł19,983.36
+28.5%
14.2%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25zł15,660.00
zł20,142.45
+28.6%
15.2%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł14,510.00
zł20,144.25
+38.8%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25zł16,050.00
zł20,144.25
+25.5%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25zł14,740.00
zł20,277.58
+37.6%
11.6%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł14,750.00
zł20,594.25
+39.6%
10.0%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł16,950.00
zł19,892.00
+17.4%
11.8%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25zł17,340.00
zł19,890.85
+14.7%
11.7%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,730.00
zł19,656.85
+25.0%
13.9%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25zł15,300.00
zł18,679.58
+22.1%
12.6%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25zł17,910.00
zł18,915.83
+5.6%
14.3%zł24,000.00zł13,400.00n/a12
Feb ’25zł15,780.00
zł18,082.50
+14.6%
12.6%zł21,312.00zł13,400.00zł16,460.0012
Jan ’25zł16,190.00
zł17,874.17
+10.4%
13.2%zł21,312.00zł12,600.00zł15,550.0012
Dec ’24zł15,590.00
zł17,241.33
+10.6%
13.9%zł21,218.00zł12,600.00zł15,660.0012
Nov ’24zł13,560.00
zł16,874.67
+24.4%
14.5%zł21,218.00zł12,600.00zł14,510.0012
Oct ’24zł13,000.00
zł16,102.17
+23.9%
16.0%zł20,472.00zł12,220.00zł16,050.0012
Sep ’24zł14,110.00
zł15,335.00
+8.7%
19.2%zł20,472.00zł10,276.00zł14,740.0012
Aug ’24zł13,820.00
zł14,159.92
+2.5%
20.7%zł20,472.00zł9,760.00zł14,750.0012
Jul ’24zł14,010.00
zł13,628.58
-2.7%
16.8%zł18,096.00zł9,760.00zł16,950.0012
Jun ’24zł12,470.00
zł12,982.75
+4.1%
19.7%zł18,096.00zł9,200.00zł17,340.0012
May ’24zł12,000.00
zł12,273.75
+2.3%
18.0%zł16,000.00zł9,200.00zł15,730.0012
Apr ’24zł9,580.00
zł12,077.92
+26.1%
15.9%zł15,288.00zł9,200.00zł15,300.0012
Mar ’24zł9,610.00
zł11,981.17
+24.7%
14.9%zł15,288.00zł9,200.00zł17,910.0012
Feb ’24zł10,090.00
zł12,056.17
+19.5%
14.4%zł15,288.00zł9,200.00zł15,780.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł19.77k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LPP SA 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research