VRG S.A.

WSE:VRG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł740.9m

VRG Değerleme

VRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRG ( PLN3.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN2.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
Kazançlarzł90.48m
Piyasa Değerizł740.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
MON Monnari Trade
7xn/azł130.5m
EAH ESOTIQ & Henderson
8.1xn/azł80.0m
CDL CDRL
1.3xn/azł67.9m
LPP LPP
16.5x18.4%zł29.4b
VRG VRG
8.2x2.8%zł740.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRG'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VRG 8.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRG Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Polish Luxury sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł3.16
zł3.70
+17.0%
5.9%zł4.00zł3.49n/a3
Dec ’25zł3.25
zł3.67
+13.0%
6.6%zł4.00zł3.42n/a3
Nov ’25zł3.23
zł3.70
+14.7%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Oct ’25zł3.48
zł3.70
+6.4%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Sep ’25zł3.53
zł3.70
+4.9%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Aug ’25zł3.60
zł4.13
+14.7%
18.4%zł5.41zł3.51n/a4
Jul ’25zł3.40
zł4.24
+24.6%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
Jun ’25zł3.46
zł4.24
+22.4%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
May ’25zł3.30
zł4.34
+31.4%
17.9%zł5.41zł3.60n/a3
Apr ’25zł3.15
zł4.51
+43.0%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Mar ’25zł3.32
zł4.51
+35.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Feb ’25zł3.36
zł4.51
+34.1%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Jan ’25zł3.40
zł4.51
+32.5%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Dec ’24zł3.37
zł4.51
+33.7%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.252
Nov ’24zł3.06
zł4.51
+47.2%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.232
Oct ’24zł3.32
zł4.53
+36.4%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.482
Sep ’24zł3.66
zł4.53
+23.8%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.532
Aug ’24zł3.53
zł4.53
+28.3%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.602
Jul ’24zł3.57
zł4.38
+22.7%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.402
Jun ’24zł3.36
zł4.38
+30.4%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.462
May ’24zł3.42
zł4.02
+17.4%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.304
Apr ’24zł3.29
zł4.02
+22.0%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.154
Mar ’24zł3.27
zł4.02
+22.8%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.324
Feb ’24zł3.30
zł3.65
+10.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.363
Jan ’24zł3.33
zł3.65
+9.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.403
Dec ’23zł3.40
zł3.65
+7.4%
9.6%zł4.00zł3.30zł3.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VRG S.A. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski IDMSA
Tomasz DudaErste Group Bank AG