Magna International Inc.

BMV:MGA N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$258.5b

Magna International Değerleme

MGA N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGA N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGA N ( MX$838.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1299.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGA N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGA N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGA N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGA N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGA N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGA N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$12.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGA N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGA N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
5x30.6%Mex$5.2b
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
APTV Aptiv
5.1x-15.8%US$12.7b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.2x3.4%JP¥2.2t
MGA N Magna International
11.8x17.4%Mex$17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGA N Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGA N'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGA N 11.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies77PE01224364860+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGA N Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Global Auto Components sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGA N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGA N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGA N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGA N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$967.12
0%
22.0%Mex$1,255.53Mex$535.28n/a7
Nov ’25Mex$838.31
Mex$958.32
+14.3%
24.6%Mex$1,266.42Mex$480.17n/a7
Oct ’25Mex$828.19
Mex$930.25
+12.3%
25.0%Mex$1,261.36Mex$480.46n/a7
Sep ’25Mex$830.00
Mex$988.47
+19.1%
13.9%Mex$1,227.26Mex$815.97n/a6
Aug ’25n/a
Mex$1,023.40
0%
16.4%Mex$1,273.79Mex$803.92n/a6
Jul ’25n/a
Mex$982.63
0%
14.7%Mex$1,179.01Mex$790.06n/a7
Jun ’25Mex$756.00
Mex$982.63
+30.0%
14.7%Mex$1,179.01Mex$790.06n/a7
May ’25n/a
Mex$1,058.01
0%
9.2%Mex$1,162.33Mex$919.15n/a6
Apr ’25n/a
Mex$1,077.98
0%
8.6%Mex$1,176.03Mex$944.45n/a6
Mar ’25Mex$930.00
Mex$1,109.61
+19.3%
8.8%Mex$1,218.82Mex$970.69n/a6
Feb ’25n/a
Mex$1,184.83
0%
9.8%Mex$1,350.73Mex$993.15n/a5
Jan ’25Mex$1,009.06
Mex$1,229.23
+21.8%
5.0%Mex$1,331.53Mex$1,152.49n/a5
Dec ’24n/a
Mex$1,229.23
0%
5.0%Mex$1,331.53Mex$1,152.49n/a5
Nov ’24n/a
Mex$1,266.49
0%
7.1%Mex$1,440.02Mex$1,194.55Mex$838.315
Oct ’24n/a
Mex$1,244.31
0%
6.7%Mex$1,406.33Mex$1,171.63Mex$828.195
Sep ’24n/a
Mex$1,209.14
0%
6.6%Mex$1,360.85Mex$1,133.74Mex$830.005
Aug ’24n/a
Mex$1,175.43
0%
12.0%Mex$1,441.27Mex$1,027.59n/a5
Jul ’24n/a
Mex$1,154.72
0%
4.6%Mex$1,217.81Mex$1,079.30n/a5
Jun ’24n/a
Mex$1,154.72
0%
4.6%Mex$1,217.81Mex$1,079.30Mex$756.005
May ’24Mex$936.86
Mex$1,171.29
+25.0%
5.6%Mex$1,246.01Mex$1,081.04n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,259.18
0%
8.5%Mex$1,435.39Mex$1,136.96n/a5
Mar ’24n/a
Mex$1,258.10
0%
9.1%Mex$1,404.89Mex$1,112.80Mex$930.005
Feb ’24n/a
Mex$1,409.59
0%
7.6%Mex$1,562.43Mex$1,266.85n/a5
Jan ’24Mex$1,078.00
Mex$1,592.16
+47.7%
15.0%Mex$2,009.53Mex$1,312.46Mex$1,009.065
Dec ’23n/a
Mex$1,557.73
0%
15.1%Mex$1,960.86Mex$1,272.76n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,533.48
0%
23.5%Mex$2,129.23Mex$1,059.18n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bayerische Motoren Werke

€42.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BMWM5 N

€1,614.22

7D

0%

1Y

n/a

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

GEST N

€55.23

7D

0%

1Y

-15.6%

Geely Automobile Holdings

HK$132.7b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

175 N

HK$23.04

7D

0%

1Y

n/a