Nemak, S. A. B. de C. V.

BMV:NEMAK A Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$6.2b

Nemak S. A. B. de C. V Değerleme

NEMAK A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEMAK A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$12.22
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NEMAK A ( MX$2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$12.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEMAK A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEMAK A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEMAK A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEMAK A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEMAK A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEMAK A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$50.09m
Piyasa DeğeriUS$300.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEMAK A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEMAK A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
6937 Furukawa Battery
36.3xn/aJP¥45.4b
A015750 Sungwoo Hitech
3.1xn/a₩418.4b
003033 Qingdao CHOHO IndustrialLtd
18.6xn/aCN¥2.2b
603926 Tieliu Co.Ltd
22.6xn/aCN¥2.2b
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
6x30.6%Mex$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEMAK A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEMAK A'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEMAK A 6.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies113PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEMAK A Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Global Auto Components sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEMAK A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEMAK A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEMAK A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEMAK A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2.12
Mex$6.63
+212.5%
41.8%Mex$11.00Mex$4.00n/a4
Jan ’26Mex$2.47
Mex$6.63
+168.2%
41.8%Mex$11.00Mex$4.00n/a4
Dec ’25Mex$1.81
Mex$6.63
+266.0%
41.8%Mex$11.00Mex$4.00n/a4
Nov ’25Mex$2.07
Mex$6.63
+220.0%
41.8%Mex$11.00Mex$4.00n/a4
Oct ’25Mex$2.01
Mex$6.80
+238.3%
38.5%Mex$11.00Mex$4.50n/a4
Sep ’25Mex$2.22
Mex$6.80
+206.3%
38.5%Mex$11.00Mex$4.50n/a4
Aug ’25Mex$2.45
Mex$6.80
+177.6%
38.5%Mex$11.00Mex$4.50n/a4
Jul ’25Mex$2.91
Mex$6.93
+138.0%
36.3%Mex$11.00Mex$4.70n/a4
Jun ’25Mex$3.30
Mex$7.05
+113.6%
35.8%Mex$11.00Mex$4.70n/a4
May ’25Mex$2.96
Mex$6.68
+125.7%
35.6%Mex$11.00Mex$4.70n/a5
Apr ’25Mex$3.26
Mex$6.82
+109.2%
33.4%Mex$11.00Mex$5.00n/a5
Mar ’25Mex$3.46
Mex$6.82
+97.1%
33.4%Mex$11.00Mex$5.00n/a5
Feb ’25Mex$4.17
Mex$6.82
+63.5%
33.4%Mex$11.00Mex$5.00n/a5
Jan ’25Mex$4.14
Mex$6.60
+59.4%
32.3%Mex$11.00Mex$5.00Mex$2.476
Dec ’24Mex$3.91
Mex$5.72
+46.3%
15.8%Mex$7.50Mex$5.00Mex$1.815
Nov ’24Mex$3.39
Mex$5.72
+68.7%
15.8%Mex$7.50Mex$5.00Mex$2.075
Oct ’24Mex$3.35
Mex$7.07
+110.9%
35.9%Mex$12.50Mex$5.40Mex$2.016
Sep ’24Mex$3.75
Mex$7.23
+92.9%
35.8%Mex$12.50Mex$5.40Mex$2.226
Aug ’24Mex$3.85
Mex$7.23
+87.9%
35.8%Mex$12.50Mex$5.40Mex$2.456
Jul ’24Mex$4.09
Mex$7.32
+78.9%
35.1%Mex$12.50Mex$5.00Mex$2.916
Jun ’24Mex$4.08
Mex$7.32
+79.3%
35.1%Mex$12.50Mex$5.00Mex$3.306
May ’24Mex$4.16
Mex$7.40
+77.9%
34.0%Mex$12.50Mex$5.00Mex$2.966
Apr ’24Mex$4.63
Mex$7.40
+59.8%
34.0%Mex$12.50Mex$5.00Mex$3.266
Mar ’24Mex$4.60
Mex$7.77
+68.8%
32.2%Mex$12.50Mex$5.00Mex$3.466
Feb ’24Mex$6.18
Mex$7.75
+25.4%
30.9%Mex$12.50Mex$5.50Mex$4.176
Jan ’24Mex$5.56
Mex$7.75
+39.4%
30.9%Mex$12.50Mex$5.50Mex$4.146
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
Mex$6.63
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nemak, S. A. B. de C. V. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andres Cardona GómezCitigroup Inc
Esteban Polidura FrohmaderDeutsche Bank
Alejandro Azar WabiGBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa