HELLA GmbH KGaA Değerleme

HLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLE (€87.1) is trading above our estimate of fair value (€56.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLE is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

HLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HLE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK11x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
CON Continental
14x25.3%€11.4b
SHA0 Schaeffler
14x36.8%€4.3b
SFQ SAF-Holland
7x7.7%€651.0m
ZIL2 ElringKlinger
4.9x12.0%€260.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.5x16.2%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.5x) compared to the peer average (10x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLE'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.5x) compared to the European Auto Components industry average (9.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€87.10
€71.00
-18.5%
1.2%€72.00€70.00n/a3
Oct ’25€85.70
€71.00
-17.2%
1.2%€72.00€70.00n/a3
Sep ’25€90.00
€73.00
-18.9%
4.9%€78.00€70.00n/a3
Aug ’25€86.50
€73.00
-15.6%
4.9%€78.00€70.00n/a3
Jul ’25€85.90
€73.00
-15.0%
4.9%€78.00€70.00n/a3
Jun ’25€85.00
€73.00
-14.1%
4.9%€78.00€70.00n/a3
May ’25€82.20
€73.00
-11.2%
4.9%€78.00€70.00n/a3
Apr ’25€85.20
€75.50
-11.4%
6.0%€80.00€71.00n/a2
Mar ’25€81.50
€69.75
-14.4%
1.8%€71.00€68.50n/a2
Feb ’25€82.00
€69.75
-14.9%
1.8%€71.00€68.50n/a2
Jan ’25€82.50
€69.75
-15.5%
1.8%€71.00€68.50n/a2
Dec ’24€80.00
€69.75
-12.8%
1.8%€71.00€68.50n/a2
Nov ’24€72.30
€74.50
+3.0%
4.7%€78.00€71.00€87.102
Oct ’24€67.00
€73.00
+9.0%
4.9%€78.00€70.00€85.703
Sep ’24€65.80
€73.00
+10.9%
4.9%€78.00€70.00€90.003
Aug ’24€72.10
€73.00
+1.2%
4.9%€78.00€70.00€86.503
Jul ’24€72.10
€73.00
+1.2%
4.9%€78.00€70.00€85.903
Jun ’24€72.10
€73.00
+1.2%
4.9%€78.00€70.00€85.003
May ’24€76.70
€73.00
-4.8%
4.9%€78.00€70.00€82.203
Apr ’24€80.15
€71.50
-10.8%
5.6%€78.00€67.00€85.204
Mar ’24€80.85
€68.75
-15.0%
9.4%€78.00€60.00€81.504
Feb ’24€76.95
€64.25
-16.5%
6.8%€70.00€60.00€82.004
Jan ’24€76.05
€64.25
-15.5%
6.8%€70.00€60.00€82.504
Dec ’23€80.90
€65.40
-19.2%
6.9%€70.00€60.00€80.005
Nov ’23€79.90
€65.40
-18.1%
6.9%€70.00€60.00€72.305

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin