Novem Group S.A.

XTRA:NVM Stok Raporu

Piyasa değeri: €253.0m

Novem Group Değerleme

NVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVM ( €5.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€27.91m
Piyasa Değeri€253.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVM'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVM 9.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVM Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.88
€11.88
+102.0%
69.7%€26.00€5.70n/a4
Nov ’25€6.66
€12.08
+81.3%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Oct ’25€5.42
€12.08
+122.8%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Sep ’25€4.34
€12.08
+178.2%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Aug ’25€5.36
€12.45
+132.3%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jul ’25€5.46
€12.45
+128.0%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jun ’25€5.88
€13.88
+136.0%
52.6%€26.00€6.50n/a4
May ’25€5.82
€14.68
+152.1%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Apr ’25€5.70
€14.68
+157.5%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Mar ’25€6.28
€14.68
+133.7%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Feb ’25€7.06
€14.84
+110.2%
42.7%€26.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.20
€15.54
+115.8%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Dec ’24€6.74
€15.54
+130.6%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Nov ’24€5.98
€15.94
+166.6%
36.8%€26.00€10.20€6.665
Oct ’24€7.28
€15.94
+119.0%
36.8%€26.00€10.20€5.425
Sep ’24€9.94
€16.54
+66.4%
38.0%€26.00€10.20€4.345
Aug ’24€10.70
€16.62
+55.3%
37.3%€26.00€10.60€5.365
Jul ’24€10.25
€17.22
+68.0%
39.6%€26.00€10.60€5.465
Jun ’24€8.92
€15.82
+77.4%
39.6%€26.00€9.50€5.885
May ’24€9.84
€15.82
+60.8%
39.6%€26.00€9.50€5.825
Apr ’24€9.80
€15.82
+61.4%
39.6%€26.00€9.50€5.705
Mar ’24€8.84
€17.13
+93.7%
37.2%€26.00€9.50€6.284
Feb ’24€8.60
€16.17
+88.0%
43.9%€26.00€9.50€7.063
Jan ’24€8.28
€15.68
+89.3%
39.6%€26.00€9.50€7.204
Dec ’23€7.66
€15.68
+104.6%
39.6%€26.00€9.50€6.744
Nov ’23€6.32
€15.68
+148.0%
39.6%€26.00€9.50€5.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%