Novem Group Değerleme

NVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVM ( €6.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NVM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6.3x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
ZIL2 ElringKlinger
4.9x12.0%€260.1m
ED4 EDAG Engineering Group
7.8x16.6%€199.0m
SFQ SAF-Holland
7x7.7%€651.0m
PWO PWO
6.1x9.0%€88.1m
NVM Novem Group
12.1x21.5%€286.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVM Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVM'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVM Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.66
€12.08
+81.3%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Oct ’25€5.42
€12.08
+122.8%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Sep ’25€4.34
€12.08
+178.2%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Aug ’25€5.36
€12.45
+132.3%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jul ’25€5.46
€12.45
+128.0%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jun ’25€5.88
€13.88
+136.0%
52.6%€26.00€6.50n/a4
May ’25€5.82
€14.68
+152.1%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Apr ’25€5.70
€14.68
+157.5%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Mar ’25€6.28
€14.68
+133.7%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Feb ’25€7.06
€14.84
+110.2%
42.7%€26.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.20
€15.54
+115.8%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Dec ’24€6.74
€15.54
+130.6%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Nov ’24€5.98
€15.94
+166.6%
36.8%€26.00€10.20€6.665
Oct ’24€7.28
€15.94
+119.0%
36.8%€26.00€10.20€5.425
Sep ’24€9.94
€16.54
+66.4%
38.0%€26.00€10.20€4.345
Aug ’24€10.70
€16.62
+55.3%
37.3%€26.00€10.60€5.365
Jul ’24€10.25
€17.22
+68.0%
39.6%€26.00€10.60€5.465
Jun ’24€8.92
€15.82
+77.4%
39.6%€26.00€9.50€5.885
May ’24€9.84
€15.82
+60.8%
39.6%€26.00€9.50€5.825
Apr ’24€9.80
€15.82
+61.4%
39.6%€26.00€9.50€5.705
Mar ’24€8.84
€17.13
+93.7%
37.2%€26.00€9.50€6.284
Feb ’24€8.60
€16.17
+88.0%
43.9%€26.00€9.50€7.063
Jan ’24€8.28
€15.68
+89.3%
39.6%€26.00€9.50€7.204
Dec ’23€7.66
€15.68
+104.6%
39.6%€26.00€9.50€6.744
Nov ’23€6.32
€15.68
+148.0%
39.6%€26.00€9.50€5.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin