Samsung SDI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SMSDI ( $44 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $175.31 )

SMSDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMSDI ( $44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $175.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMSDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMSDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMSDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMSDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMSDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMSDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10x
Kazançlar	₩1.65t
Piyasa Değeri	₩16.34t

SMSDI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMSDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMSDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.2x
300502 Eoptolink Technology	47.5x	36.7%	CN¥90.5b
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd	29.6x	25.2%	CN¥87.5b
300433 Lens Technology	28.6x	22.4%	CN¥107.2b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)	31x	22.6%	CN¥74.7b
SMSDI Samsung SDI	10x	15.5%	US$16.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMSDI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (34.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMSDI'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMSDI Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMSDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMSDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMSDI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wiwynn

NT$401.4b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

WICOS

NT$66.38

3.6%

n/a

Wistron

NT$339.4b

Designs, manufactures, and sells information technology products in Taiwan, Asia, and internationally.

WSTRN

NT$36.20

-5.7%

16.0%

General Interface Solution (GIS) Holding

NT$18.0b

Provides touch and display module solutions in the United States, China, Japan, Taiwan, and internationally.

GISHS

NT$1.64

-7.3%

-16.8%