Ibiden Co.,Ltd.

TSE:4062 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥682.4b

IbidenLtd Değerleme

4062 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4062 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥12.34k
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4062 ( ¥4884 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥12342.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4062 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4062 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4062 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4062 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4062'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4062'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarJP¥34.13b
Piyasa DeğeriJP¥682.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4062'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4062 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
6806 Hirose ElectricLtd
19.8x7.1%JP¥621.7b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
22.7x8.5%JP¥571.4b
5344 MaruwaLtd
36.1x20.2%JP¥608.7b
4980 Dexerials
13.4x3.6%JP¥371.6b
4062 IbidenLtd
20x16.3%JP¥682.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4062, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4062'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4062 20.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies24PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4062 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4062 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4062 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4062 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4062 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,037.00
JP¥6,134.44
+21.8%
16.0%JP¥7,655.00JP¥3,750.00n/a18
Jan ’26JP¥4,775.00
JP¥6,281.67
+31.6%
19.8%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Dec ’25JP¥4,404.00
JP¥6,368.06
+44.6%
19.5%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Nov ’25JP¥4,668.00
JP¥6,399.72
+37.1%
20.9%JP¥8,500.00JP¥3,370.00n/a18
Oct ’25JP¥4,592.00
JP¥6,716.76
+46.3%
20.2%JP¥9,000.00JP¥3,750.00n/a17
Sep ’25JP¥5,051.00
JP¥7,324.06
+45.0%
14.4%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Aug ’25JP¥5,642.00
JP¥7,486.56
+32.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Jul ’25JP¥6,523.00
JP¥7,546.18
+15.7%
14.2%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
Jun ’25JP¥6,333.00
JP¥7,487.35
+18.2%
13.6%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
May ’25JP¥6,148.00
JP¥7,908.13
+28.6%
13.9%JP¥9,200.00JP¥4,900.00n/a16
Apr ’25JP¥6,506.00
JP¥8,537.50
+31.2%
12.9%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Mar ’25JP¥6,954.00
JP¥8,568.75
+23.2%
12.8%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Feb ’25JP¥7,567.00
JP¥8,618.75
+13.9%
12.4%JP¥10,200.00JP¥6,000.00n/a16
Jan ’25JP¥7,815.00
JP¥8,860.00
+13.4%
8.7%JP¥10,200.00JP¥7,000.00JP¥4,775.0015
Dec ’24JP¥7,111.00
JP¥9,094.12
+27.9%
11.2%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,404.0017
Nov ’24JP¥6,405.00
JP¥9,235.29
+44.2%
11.7%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,668.0017
Oct ’24JP¥7,964.00
JP¥9,676.47
+21.5%
9.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥4,592.0017
Sep ’24JP¥8,745.00
JP¥9,333.33
+6.7%
14.3%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,051.0018
Aug ’24JP¥8,822.00
JP¥8,847.37
+0.3%
15.7%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,642.0019
Jul ’24JP¥8,100.00
JP¥8,123.53
+0.3%
19.5%JP¥11,000.00JP¥5,300.00JP¥6,523.0017
Jun ’24JP¥7,460.00
JP¥6,994.12
-6.2%
22.3%JP¥11,000.00JP¥3,400.00JP¥6,333.0017
May ’24JP¥5,440.00
JP¥6,175.00
+13.5%
16.9%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,148.0016
Apr ’24JP¥5,260.00
JP¥6,068.75
+15.4%
18.4%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,506.0016
Mar ’24JP¥4,830.00
JP¥6,600.00
+36.6%
16.2%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥6,954.0017
Feb ’24JP¥5,120.00
JP¥6,705.88
+31.0%
14.5%JP¥8,400.00JP¥4,000.00JP¥7,567.0017
Jan ’24JP¥4,785.00
JP¥6,612.50
+38.2%
17.6%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥7,815.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
JP¥6.13k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 04:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ibiden Co.,Ltd. 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)