Murata Manufacturing Co., Ltd.

TSE:6981 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥4.8t

Murata Manufacturing Değerleme

6981 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6981 ( ¥2559.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3760.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6981 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6981 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6981 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6981'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6981'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarJP¥186.00b
Piyasa DeğeriJP¥4.77t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6981'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6981 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
6762 TDK
22.3x9.4%JP¥3.9t
6971 Kyocera
27.5x16.9%JP¥2.2t
4062 IbidenLtd
19.6x17.6%JP¥667.2b
6806 Hirose ElectricLtd
20.2x7.1%JP¥634.1b
6981 Murata Manufacturing
25.6x15.5%JP¥4.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6981 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6981'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6981 25.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies24PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6981 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6981 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6981 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6981 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6981 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,559.50
JP¥3,526.47
+37.8%
16.1%JP¥5,500.00JP¥2,700.00n/a17
Dec ’25JP¥2,510.00
JP¥3,602.94
+43.5%
15.7%JP¥5,500.00JP¥2,880.00n/a17
Nov ’25JP¥2,628.50
JP¥3,668.82
+39.6%
14.6%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a17
Oct ’25JP¥2,892.50
JP¥3,805.88
+31.6%
13.9%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a17
Sep ’25JP¥3,033.00
JP¥3,900.00
+28.6%
13.2%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a17
Aug ’25JP¥3,191.00
JP¥3,974.71
+24.6%
13.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a17
Jul ’25JP¥3,270.00
JP¥3,468.89
+6.1%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a18
Jun ’25JP¥2,966.50
JP¥3,416.67
+15.2%
4.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a18
May ’25JP¥2,875.50
JP¥3,388.89
+17.9%
5.3%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a18
Apr ’25JP¥2,855.50
JP¥3,364.83
+17.8%
5.2%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a18
Mar ’25JP¥3,029.00
JP¥3,341.69
+10.3%
5.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a16
Feb ’25JP¥2,999.50
JP¥3,324.47
+10.8%
4.9%JP¥3,550.00JP¥3,000.00n/a15
Jan ’25JP¥2,993.00
JP¥3,245.29
+8.4%
4.1%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a14
Dec ’24JP¥2,847.50
JP¥3,142.27
+10.4%
7.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,510.0015
Nov ’24JP¥2,747.00
JP¥3,072.96
+11.9%
8.3%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,628.5016
Oct ’24JP¥2,734.00
JP¥3,098.98
+13.3%
8.6%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,892.5016
Sep ’24JP¥2,718.67
JP¥3,086.27
+13.5%
8.4%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥3,033.0017
Aug ’24JP¥2,896.33
JP¥3,061.11
+5.7%
9.3%JP¥3,500.00JP¥2,266.67JP¥3,191.0018
Jul ’24JP¥2,745.33
JP¥3,020.37
+10.0%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,266.67JP¥3,270.0018
Jun ’24JP¥2,740.67
JP¥2,958.33
+7.9%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,266.67JP¥2,966.5018
May ’24JP¥2,597.67
JP¥2,963.89
+14.1%
9.7%JP¥3,500.00JP¥2,333.33JP¥2,875.5018
Apr ’24JP¥2,680.00
JP¥2,973.15
+10.9%
9.5%JP¥3,500.00JP¥2,333.33JP¥2,855.5018
Mar ’24JP¥2,459.00
JP¥2,908.33
+18.3%
9.6%JP¥3,333.33JP¥2,333.33JP¥3,029.0018
Feb ’24JP¥2,465.67
JP¥2,903.70
+17.8%
9.5%JP¥3,333.33JP¥2,433.33JP¥2,999.5018
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥3,052.94
+39.0%
18.2%JP¥5,000.00JP¥2,466.67JP¥2,993.0017
Dec ’23JP¥2,527.33
JP¥3,072.55
+21.6%
18.2%JP¥5,000.00JP¥2,466.67JP¥2,847.5017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 21:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Murata Manufacturing Co., Ltd. 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays