Kyocera Corporation

TSE:6971 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.1t

Kyocera Değerleme

6971 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6971 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6971 ( ¥1521 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2434.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6971 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6971 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6971 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6971 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6971'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6971'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarJP¥80.67b
Piyasa DeğeriJP¥2.14t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6971'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6971 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
6762 TDK
21.7x9.4%JP¥3.8t
6981 Murata Manufacturing
24.4x15.5%JP¥4.5t
6806 Hirose ElectricLtd
19.9x7.1%JP¥626.0b
4062 IbidenLtd
17.9x17.6%JP¥609.6b
6971 Kyocera
26.6x16.9%JP¥2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6971 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6971'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6971 26.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies26PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6971 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6971 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6971 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6971 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6971 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,521.00
JP¥1,880.71
+23.6%
16.4%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a14
Dec ’25JP¥1,473.50
JP¥1,936.92
+31.5%
14.1%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a13
Nov ’25JP¥1,505.50
JP¥1,976.43
+31.3%
11.4%JP¥2,420.00JP¥1,600.00n/a14
Oct ’25JP¥1,687.00
JP¥2,038.46
+20.8%
8.9%JP¥2,420.00JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥1,792.50
JP¥2,080.00
+16.0%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Aug ’25JP¥1,844.00
JP¥2,080.00
+12.8%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Jul ’25JP¥1,857.50
JP¥2,110.71
+13.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
Jun ’25JP¥1,786.00
JP¥2,110.71
+18.2%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
May ’25JP¥1,908.00
JP¥2,173.21
+13.9%
9.3%JP¥2,500.00JP¥1,900.00n/a14
Apr ’25JP¥2,004.00
JP¥2,189.29
+9.2%
9.8%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a14
Mar ’25JP¥2,238.00
JP¥2,169.29
-3.1%
10.2%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Feb ’25JP¥2,159.00
JP¥2,141.07
-0.8%
9.9%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Jan ’25JP¥2,058.00
JP¥2,077.68
+1.0%
7.6%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a14
Dec ’24JP¥2,043.25
JP¥2,054.17
+0.5%
7.3%JP¥2,300.00JP¥1,850.00JP¥1,473.5015
Nov ’24JP¥1,888.75
JP¥2,019.17
+6.9%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,505.5015
Oct ’24JP¥1,896.75
JP¥2,032.50
+7.2%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,687.0015
Sep ’24JP¥1,878.75
JP¥2,034.17
+8.3%
8.9%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,792.5015
Aug ’24JP¥1,863.75
JP¥2,040.83
+9.5%
9.2%JP¥2,325.00JP¥1,575.00JP¥1,844.0015
Jul ’24JP¥1,947.75
JP¥2,021.09
+3.8%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,857.5016
Jun ’24JP¥1,949.00
JP¥1,979.69
+1.6%
9.3%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,786.0016
May ’24JP¥1,794.50
JP¥1,946.09
+8.4%
9.9%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,908.0016
Apr ’24JP¥1,722.00
JP¥1,947.66
+13.1%
9.7%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,004.0016
Mar ’24JP¥1,681.50
JP¥1,936.72
+15.2%
9.5%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,238.0016
Feb ’24JP¥1,677.25
JP¥1,978.91
+18.0%
10.3%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,159.0016
Jan ’24JP¥1,638.00
JP¥2,013.33
+22.9%
7.3%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,058.0015
Dec ’23JP¥1,751.25
JP¥2,039.06
+16.4%
8.1%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,043.2516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kyocera Corporation 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)