Nan Ya Printed Circuit Board Corporation

TWSE:8046 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$697.9b

Nan Ya Printed Circuit Board Değerleme

8046 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8046 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8046 ( NT$1080 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$3718.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8046 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8046 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8046 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8046 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8046'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8046'un PE Oranı nedir?
PE Oranı126.9x
KazançlarNT$5.50b
Piyasa DeğeriNT$697.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8046'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8046 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.5x
3008 Largan Precision
29.3x9.27%NT$613.5b
4958 Zhen Ding Technology Holding
68x45.20%NT$515.8b
2327 Yageo
44.9x27.87%NT$1.2t
2368 Gold Circuit Electronics
43.9x38.20%NT$497.8b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
234.3x72.03%NT$714.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8046 Price-To-Earnings Oranı ( 126.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8046'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3609 HEP Tech
4.1xn/aUS$30.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8046 126.9xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies42PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8046 Price-To-Earnings Oranı ( 126.9 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8046 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8046 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran126.9x
Adil PE Oran80.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8046 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 126.9 80.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8046 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$1,080.00
NT$1,550.50
+43.56%
29.38%NT$2,500.00NT$875.00n/a12
Aug ’27NT$920.00
NT$1,502.83
+63.35%
29.49%NT$2,444.00NT$875.00n/a12
Jul ’27NT$1,175.00
NT$1,029.92
-12.35%
39.51%NT$1,550.00NT$285.00n/a12
Jun ’27NT$905.00
NT$897.45
-0.83%
36.99%NT$1,275.00NT$285.00n/a11
May ’27NT$1,005.00
NT$658.91
-34.44%
41.31%NT$1,050.00NT$285.00n/a11
Apr ’27NT$574.00
NT$477.55
-16.80%
32.93%NT$750.00NT$250.00n/a11
Mar ’27NT$555.00
NT$456.64
-17.72%
32.80%NT$750.00NT$250.00n/a11
Feb ’27NT$388.50
NT$361.64
-6.91%
27.30%NT$490.00NT$165.00n/a11
Jan ’27NT$241.00
NT$285.55
+18.48%
25.45%NT$360.00NT$130.00n/a11
Dec ’26NT$266.50
NT$291.00
+9.19%
25.66%NT$360.00NT$130.00n/a11
Nov ’26NT$290.50
NT$249.45
-14.13%
34.99%NT$360.00NT$115.00n/a11
Oct ’26NT$228.00
NT$193.67
-15.06%
36.92%NT$340.00NT$75.00n/a12
Sep ’26NT$201.00
NT$171.75
-14.55%
35.74%NT$280.00NT$75.00n/a12
Aug ’26NT$176.00
NT$117.08
-33.48%
32.05%NT$199.00NT$75.00NT$920.0012
Jul ’26NT$111.50
NT$107.50
-3.59%
27.70%NT$160.00NT$73.00NT$1,175.0012
Jun ’26NT$105.00
NT$107.50
+2.38%
27.70%NT$160.00NT$73.00NT$905.0012
May ’26NT$98.80
NT$112.42
+13.78%
30.30%NT$180.00NT$73.00NT$1,005.0012
Apr ’26NT$103.50
NT$128.18
+23.85%
26.68%NT$180.00NT$83.00NT$574.0011
Mar ’26NT$136.00
NT$130.91
-3.74%
24.91%NT$180.00NT$83.00NT$555.0011
Feb ’26n/a
NT$121.90
0%
23.03%NT$180.00NT$85.00NT$388.5010
Jan ’26NT$130.50
NT$130.00
-0.38%
28.86%NT$205.00NT$85.00NT$241.0010
Dec ’25NT$116.50
NT$135.10
+15.97%
25.82%NT$205.00NT$93.00NT$266.5010
Nov ’25NT$131.50
NT$146.60
+11.48%
20.29%NT$205.00NT$100.00NT$290.5010
Oct ’25NT$141.00
NT$161.50
+14.54%
21.36%NT$205.00NT$110.00NT$228.0010
Sep ’25NT$147.00
NT$167.10
+13.67%
19.46%NT$205.00NT$112.00NT$201.0010
Aug ’25NT$169.50
NT$193.60
+14.22%
23.78%NT$315.00NT$135.00NT$176.0010
NT$1.55k
Fair Value
30.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/08 22:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research
Ken ChiangCathay Securities Corporation