Nan Ya Printed Circuit Board Corporation

TWSE:8046 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$82.4b

Nan Ya Printed Circuit Board Değerleme

8046 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8046 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$476.04
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8046 ( NT$127.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$476.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8046 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8046 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8046 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8046 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8046'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8046'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.9x
KazançlarNT$868.24m
Piyasa DeğeriNT$82.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8046'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8046 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
6121 Simplo Technology
14.1x11.9%NT$74.4b
2313 Compeq Manufacturing
15x18.4%NT$82.2b
3044 Tripod Technology
13.1x14.5%NT$104.9b
4958 Zhen Ding Technology Holding
13.5x15.5%NT$112.6b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
94.9x95.3%NT$82.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8046 Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8046'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8046 94.9xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies48PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8046 Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8046 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8046 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.9x
Adil PE Oran98x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8046 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 98 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8046 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$127.50
NT$121.90
-4.4%
23.0%NT$180.00NT$85.00n/a10
Jan ’26NT$130.50
NT$130.00
-0.4%
28.9%NT$205.00NT$85.00n/a10
Dec ’25NT$116.50
NT$135.10
+16.0%
25.8%NT$205.00NT$93.00n/a10
Nov ’25NT$131.50
NT$146.60
+11.5%
20.3%NT$205.00NT$100.00n/a10
Oct ’25NT$141.00
NT$161.50
+14.5%
21.4%NT$205.00NT$110.00n/a10
Sep ’25NT$147.00
NT$167.10
+13.7%
19.5%NT$205.00NT$112.00n/a10
Aug ’25NT$169.50
NT$193.60
+14.2%
23.8%NT$315.00NT$135.00n/a10
Jul ’25NT$182.50
NT$199.80
+9.5%
23.2%NT$315.00NT$135.00n/a10
Jun ’25NT$195.50
NT$198.50
+1.5%
23.1%NT$315.00NT$135.00n/a10
May ’25NT$187.00
NT$206.60
+10.5%
24.3%NT$315.00NT$145.00n/a10
Apr ’25NT$209.50
NT$208.10
-0.7%
23.2%NT$315.00NT$145.00n/a10
Mar ’25NT$210.50
NT$212.22
+0.8%
18.6%NT$275.00NT$145.00n/a9
Feb ’25NT$226.50
NT$235.22
+3.9%
19.6%NT$335.00NT$160.00n/a9
Jan ’25NT$251.50
NT$238.89
-5.0%
19.0%NT$335.00NT$168.00NT$130.509
Dec ’24NT$249.50
NT$255.91
+2.6%
19.5%NT$335.00NT$170.00NT$116.5011
Nov ’24NT$240.00
NT$283.00
+17.9%
10.8%NT$335.00NT$225.00NT$131.5011
Oct ’24NT$266.50
NT$284.00
+6.6%
10.4%NT$335.00NT$225.00NT$141.0012
Sep ’24NT$243.00
NT$281.77
+16.0%
10.2%NT$335.00NT$225.00NT$147.0013
Aug ’24NT$249.50
NT$288.54
+15.6%
11.1%NT$345.00NT$225.00NT$169.5013
Jul ’24NT$264.00
NT$303.38
+14.9%
13.4%NT$368.00NT$225.00NT$182.5013
Jun ’24NT$298.50
NT$298.00
-0.2%
17.9%NT$368.00NT$155.00NT$195.5013
May ’24NT$274.50
NT$253.17
-7.8%
24.5%NT$316.00NT$120.00NT$187.0012
Apr ’24NT$283.00
NT$246.92
-12.8%
24.5%NT$330.00NT$120.00NT$209.5012
Mar ’24NT$240.50
NT$242.75
+0.9%
23.8%NT$330.00NT$130.00NT$210.5012
Feb ’24NT$255.50
NT$274.67
+7.5%
36.3%NT$505.00NT$130.00NT$226.5012
Jan ’24NT$227.00
NT$292.17
+28.7%
35.6%NT$505.00NT$130.00NT$251.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
NT$121.90
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LuBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Mike YangBofA Global Research