Nan Ya Printed Circuit Board Corporation

TWSE:8046 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$83.0b

Nan Ya Printed Circuit Board Değerleme

8046 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8046 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$262.83
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8046 ( NT$128.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$262.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8046 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8046 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8046 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8046 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8046'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8046'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışNT$32.28b
Piyasa DeğeriNT$83.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8046'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8046 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
6121 Simplo Technology
0.9x6.4%NT$73.1b
3481 Innolux
0.6x4.1%NT$130.6b
2409 AUO
0.4x6.4%NT$118.1b
2313 Compeq Manufacturing
1.1x7.5%NT$76.8b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
2.6x19.0%NT$83.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8046 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8046'nin PS Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2347 Synnex Technology International
0.3x5.6%US$3.71b
3036 WT Microelectronics
0.1x13.0%US$3.58b
3702 WPG Holdings
0.1x12.2%US$3.31b
8112 Supreme Electronics
0.1xn/aUS$947.75m
8046 2.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies40PS01.22.43.64.86+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8046 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8046 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8046 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8046 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8046 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$128.50
NT$130.91
+1.9%
24.9%NT$180.00NT$83.00n/a11
Mar ’26NT$136.00
NT$130.91
-3.7%
24.9%NT$180.00NT$83.00n/a11
Feb ’26n/a
NT$121.90
0%
23.0%NT$180.00NT$85.00n/a10
Jan ’26NT$130.50
NT$130.00
-0.4%
28.9%NT$205.00NT$85.00n/a10
Dec ’25NT$116.50
NT$135.10
+16.0%
25.8%NT$205.00NT$93.00n/a10
Nov ’25NT$131.50
NT$146.60
+11.5%
20.3%NT$205.00NT$100.00n/a10
Oct ’25NT$141.00
NT$161.50
+14.5%
21.4%NT$205.00NT$110.00n/a10
Sep ’25NT$147.00
NT$167.10
+13.7%
19.5%NT$205.00NT$112.00n/a10
Aug ’25NT$169.50
NT$193.60
+14.2%
23.8%NT$315.00NT$135.00n/a10
Jul ’25NT$182.50
NT$199.80
+9.5%
23.2%NT$315.00NT$135.00n/a10
Jun ’25NT$195.50
NT$198.50
+1.5%
23.1%NT$315.00NT$135.00n/a10
May ’25NT$187.00
NT$206.60
+10.5%
24.3%NT$315.00NT$145.00n/a10
Apr ’25NT$209.50
NT$208.10
-0.7%
23.2%NT$315.00NT$145.00n/a10
Mar ’25NT$210.50
NT$212.22
+0.8%
18.6%NT$275.00NT$145.00NT$136.009
Feb ’25NT$226.50
NT$235.22
+3.9%
19.6%NT$335.00NT$160.00n/a9
Jan ’25NT$251.50
NT$238.89
-5.0%
19.0%NT$335.00NT$168.00NT$130.509
Dec ’24NT$249.50
NT$255.91
+2.6%
19.5%NT$335.00NT$170.00NT$116.5011
Nov ’24NT$240.00
NT$283.00
+17.9%
10.8%NT$335.00NT$225.00NT$131.5011
Oct ’24NT$266.50
NT$284.00
+6.6%
10.4%NT$335.00NT$225.00NT$141.0012
Sep ’24NT$243.00
NT$281.77
+16.0%
10.2%NT$335.00NT$225.00NT$147.0013
Aug ’24NT$249.50
NT$288.54
+15.6%
11.1%NT$345.00NT$225.00NT$169.5013
Jul ’24NT$264.00
NT$303.38
+14.9%
13.4%NT$368.00NT$225.00NT$182.5013
Jun ’24NT$298.50
NT$298.00
-0.2%
17.9%NT$368.00NT$155.00NT$195.5013
May ’24NT$274.50
NT$253.17
-7.8%
24.5%NT$316.00NT$120.00NT$187.0012
Apr ’24NT$283.00
NT$246.92
-12.8%
24.5%NT$330.00NT$120.00NT$209.5012
Mar ’24NT$240.50
NT$242.75
+0.9%
23.8%NT$330.00NT$130.00NT$210.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$130.91
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 00:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LuBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Mike YangBofA Global Research