Yageo Corporation

TWSE:2327 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$470.9b

Yageo Değerleme

2327 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2327 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NT$410.2
Fair Value
44.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2327 ( NT$229 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$410.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2327 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2327 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2327 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2327 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2327'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2327'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarNT$20.59b
Piyasa DeğeriNT$470.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2327'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2327 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
2383 Elite Material
34.5x29.94%NT$468.4b
3008 LARGAN PrecisionLtd
12.1x7.35%NT$280.3b
3037 Unimicron Technology
76.6x69.32%NT$244.6b
8069 E Ink Holdings
17.5x13.88%NT$226.1b
2327 Yageo
22.9x16.31%NT$470.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2327, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2327'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2327 22.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies53PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2327 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2327 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2327 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2327 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2327 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$229.00
NT$252.08
+10.08%
21.61%NT$295.00NT$132.50n/a13
Nov ’26NT$249.00
NT$248.04
-0.39%
23.59%NT$295.00NT$132.50n/a13
Oct ’26NT$170.00
NT$151.23
-11.04%
24.65%NT$183.00NT$37.50n/a12
Sep ’26NT$135.00
NT$146.73
+8.69%
23.79%NT$180.25NT$37.50n/a12
Aug ’26NT$134.75
NT$156.10
+15.85%
7.52%NT$180.25NT$132.50n/a12
Jul ’26NT$122.38
NT$151.02
+23.41%
10.63%NT$180.25NT$128.00n/a12
Jun ’26NT$122.50
NT$151.02
+23.28%
10.63%NT$180.25NT$128.00n/a12
May ’26NT$114.75
NT$151.02
+31.61%
10.63%NT$180.25NT$128.00n/a12
Apr ’26NT$122.13
NT$169.66
+38.92%
7.25%NT$182.50NT$133.91n/a12
Mar ’26NT$141.50
NT$170.43
+20.45%
7.37%NT$182.50NT$133.91n/a12
Feb ’26n/a
NT$171.52
0%
7.26%NT$188.75NT$133.91n/a13
Jan ’26NT$135.25
NT$171.52
+26.82%
7.26%NT$188.75NT$133.91n/a13
Dec ’25NT$128.50
NT$171.52
+33.48%
7.26%NT$188.75NT$133.91n/a13
Nov ’25NT$136.25
NT$171.52
+25.89%
7.26%NT$188.75NT$133.91NT$249.0013
Oct ’25NT$155.00
NT$174.63
+12.67%
9.40%NT$196.25NT$133.91NT$170.0013
Sep ’25NT$164.25
NT$172.24
+4.86%
9.76%NT$190.00NT$133.91NT$135.0013
Aug ’25NT$164.46
NT$171.99
+4.58%
10.48%NT$189.36NT$133.91NT$134.7513
Jul ’25NT$151.49
NT$147.30
-2.76%
11.35%NT$188.31NT$130.77NT$122.3813
Jun ’25NT$138.51
NT$142.39
+2.80%
7.50%NT$166.34NT$130.77NT$122.5013
May ’25NT$130.77
NT$142.39
+8.89%
7.50%NT$166.34NT$130.77NT$114.7513
Apr ’25NT$130.14
NT$137.40
+5.57%
8.70%NT$156.93NT$122.40NT$122.1312
Mar ’25NT$117.80
NT$137.40
+16.64%
8.70%NT$156.93NT$122.40NT$141.5012
Feb ’25NT$115.50
NT$139.41
+20.70%
10.34%NT$170.53NT$112.99n/a11
Jan ’25NT$124.91
NT$138.17
+10.61%
10.13%NT$170.53NT$112.99NT$135.2511
Dec ’24NT$124.91
NT$127.33
+1.93%
11.93%NT$140.19NT$86.83NT$128.5011
Nov ’24NT$112.57
NT$125.62
+11.59%
11.75%NT$140.19NT$86.83NT$136.2511
NT$252.08
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/23 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yageo Corporation 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation