Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$578.6b

Unimicron Technology Değerleme

3037 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3037 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3037 ( NT$365 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$503.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3037 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3037 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3037 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3037 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3037'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3037'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışNT$125.93b
Piyasa DeğeriNT$578.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3037'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3037 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
2327 Yageo
4.2x11.10%NT$530.6b
2383 Elite Material
7.3x27.36%NT$638.2b
3008 LARGAN PrecisionLtd
5x1.88%NT$312.4b
2368 Gold Circuit Electronics
6.4x35.05%NT$343.6b
3037 Unimicron Technology
4.4x17.87%NT$558.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3037, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (4.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3037'nin PS Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2317 Hon Hai Precision Industry
0.4x14.61%US$94.77b
3036 WT Microelectronics
0.2x17.73%US$5.42b
2347 Synnex Technology International
0.3x6.19%US$3.46b
3702 WPG Holdings
0.1x5.66%US$3.43b
3037 4.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies49PS01.63.24.86.48+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3037 Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3037 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3037 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3037 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3037 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$365.00
NT$296.81
-18.68%
36.85%NT$450.00NT$120.75n/a17
Jan ’27NT$220.00
NT$212.15
-3.57%
24.94%NT$300.00NT$120.75n/a17
Dec ’26NT$197.00
NT$182.43
-7.40%
17.55%NT$250.00NT$120.75n/a17
Nov ’26NT$163.50
NT$175.18
+7.14%
16.52%NT$225.00NT$122.00n/a17
Oct ’26NT$155.00
NT$164.29
+6.00%
17.74%NT$225.00NT$110.00n/a17
Sep ’26NT$134.50
NT$161.24
+19.88%
19.67%NT$225.00NT$90.00n/a17
Aug ’26NT$138.50
NT$158.82
+14.67%
20.57%NT$225.00NT$90.00n/a17
Jul ’26NT$112.00
NT$127.53
+13.87%
34.41%NT$252.00NT$75.00n/a16
Jun ’26NT$106.00
NT$127.22
+20.02%
35.02%NT$252.00NT$75.00n/a16
May ’26NT$93.90
NT$128.47
+36.81%
34.94%NT$252.00NT$75.00n/a16
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.14%
27.32%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.28%
25.06%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$378.5015
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.92%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$220.0015
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.82%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$197.0015
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.00%
18.78%NT$300.00NT$120.00NT$163.5015
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.62%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$155.0015
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.14%
18.47%NT$300.00NT$120.00NT$134.5015
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.43%
18.39%NT$300.00NT$120.00NT$138.5015
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.78%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$112.0013
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.71%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$106.0013
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.05%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$93.9013
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.74%
18.31%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.45%
18.26%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.32%
20.28%NT$300.00NT$120.00n/a13
NT$296.81
Fair Value
23.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unimicron Technology Corp. 33 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein