Elite Material Co., Ltd.

TWSE:2383 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$180.9b

Elite Material Değerleme

2383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.39k
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2383 ( NT$522 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1394.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2383 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2383 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2383 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2383'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2383'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarNT$9.58b
Piyasa DeğeriNT$180.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2383'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
8069 E Ink Holdings
28.9x30.6%NT$256.6b
3533 Lotes
14x10.4%NT$129.4b
3008 LARGAN PrecisionLtd
11.2x-0.2%NT$291.0b
2327 Yageo
12.1x10.8%NT$233.6b
2383 Elite Material
18.9x22.5%NT$180.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2383 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2383'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2383 18.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies55PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2383 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2383 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2383 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2383 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$522.00
NT$742.33
+42.2%
12.4%NT$900.00NT$565.00n/a12
Apr ’26NT$545.00
NT$761.50
+39.7%
9.8%NT$900.00NT$580.00n/a12
Mar ’26NT$632.00
NT$727.62
+15.1%
16.1%NT$900.00NT$500.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$616.27
0%
16.9%NT$765.00NT$431.50n/a13
Jan ’26NT$618.00
NT$588.12
-4.8%
14.2%NT$690.00NT$431.50n/a13
Dec ’25NT$468.50
NT$540.96
+15.5%
14.1%NT$690.00NT$425.00n/a13
Nov ’25NT$427.00
NT$535.58
+25.4%
14.3%NT$680.00NT$425.00n/a13
Oct ’25NT$442.00
NT$564.96
+27.8%
11.8%NT$688.00NT$450.00n/a13
Sep ’25NT$465.00
NT$566.21
+21.8%
12.2%NT$688.00NT$450.00n/a12
Aug ’25NT$420.50
NT$559.75
+33.1%
12.5%NT$688.00NT$450.00n/a12
Jul ’25NT$466.00
NT$555.24
+19.2%
12.0%NT$688.00NT$450.00n/a12
Jun ’25NT$408.50
NT$544.91
+33.4%
11.6%NT$685.00NT$450.00n/a12
May ’25NT$412.00
NT$547.74
+32.9%
11.5%NT$675.00NT$450.00n/a12
Apr ’25NT$398.50
NT$539.82
+35.5%
9.7%NT$620.00NT$450.00NT$545.0012
Mar ’25NT$494.00
NT$555.22
+12.4%
9.4%NT$620.00NT$470.00NT$632.0013
Feb ’25NT$450.00
NT$515.04
+14.5%
8.1%NT$620.00NT$454.47n/a13
Jan ’25NT$382.00
NT$521.04
+36.4%
13.3%NT$721.00NT$454.47NT$618.0011
Dec ’24NT$389.00
NT$523.04
+34.5%
12.7%NT$721.00NT$454.47NT$468.5012
Nov ’24NT$363.00
NT$534.00
+47.1%
12.6%NT$721.00NT$470.00NT$427.0010
Oct ’24NT$428.00
NT$488.90
+14.2%
11.8%NT$610.00NT$420.00NT$442.0010
Sep ’24NT$438.50
NT$487.90
+11.3%
11.7%NT$610.00NT$420.00NT$465.0010
Aug ’24NT$403.50
NT$435.33
+7.9%
26.6%NT$610.00NT$173.00NT$420.509
Jul ’24NT$243.50
NT$223.13
-8.4%
16.5%NT$270.00NT$173.00NT$466.008
Jun ’24NT$210.00
NT$205.00
-2.4%
13.6%NT$250.00NT$173.00NT$408.509
May ’24NT$163.50
NT$199.11
+21.8%
11.3%NT$234.00NT$173.00NT$412.009
Apr ’24NT$182.00
NT$231.56
+27.2%
18.1%NT$310.00NT$195.00NT$398.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$742.33
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 21:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elite Material Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mike YangBofA Global Research