Gold Circuit Electronics Ltd.

TWSE:2368 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$112.2b

Gold Circuit Electronics Değerleme

2368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2368 ( NT$230.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$4.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2368 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2368 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2368 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2368'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2368'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarNT$5.45b
Piyasa DeğeriNT$112.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2368 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
4958 Zhen Ding Technology Holding
14.1x15.5%NT$117.4b
3044 Tripod Technology
13.1x14.5%NT$104.3b
2313 Compeq Manufacturing
15x18.4%NT$82.4b
3023 SINBON Electronics
18x8.1%NT$61.0b
2368 Gold Circuit Electronics
20.6x19.0%NT$112.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2368 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2368'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2368 20.6xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies50PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2368 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2368 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2368 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$230.50
NT$270.38
+17.3%
10.3%NT$330.00NT$230.00n/a8
Dec ’25NT$185.50
NT$263.75
+42.2%
10.8%NT$330.00NT$230.00n/a8
Nov ’25NT$188.00
NT$274.11
+45.8%
10.5%NT$340.00NT$225.00n/a9
Oct ’25NT$197.00
NT$275.33
+39.8%
10.2%NT$340.00NT$225.00n/a9
Sep ’25NT$211.00
NT$274.00
+29.9%
10.3%NT$340.00NT$225.00n/a9
Aug ’25NT$228.00
NT$270.11
+18.5%
9.6%NT$330.00NT$225.00n/a9
Jul ’25NT$203.50
NT$265.67
+30.5%
10.1%NT$330.00NT$225.00n/a9
Jun ’25NT$199.00
NT$268.78
+35.1%
6.2%NT$308.00NT$245.00n/a9
May ’25NT$197.00
NT$281.56
+42.9%
5.0%NT$308.00NT$263.00n/a9
Apr ’25NT$245.00
NT$281.56
+14.9%
5.0%NT$308.00NT$263.00n/a9
Mar ’25NT$261.50
NT$274.56
+5.0%
5.4%NT$300.00NT$258.00n/a9
Feb ’25NT$231.50
NT$266.78
+15.2%
2.3%NT$275.00NT$258.00n/a9
Jan ’25NT$218.00
NT$267.88
+22.9%
2.1%NT$275.00NT$260.00n/a8
Dec ’24NT$229.50
NT$263.25
+14.7%
4.2%NT$275.00NT$245.00NT$185.508
Nov ’24NT$177.00
NT$245.67
+38.8%
10.1%NT$270.00NT$195.00NT$188.009
Oct ’24NT$219.50
NT$241.78
+10.1%
10.3%NT$270.00NT$195.00NT$197.009
Sep ’24NT$201.00
NT$206.00
+2.5%
4.1%NT$220.00NT$195.00NT$211.007
Aug ’24NT$165.00
NT$186.71
+13.2%
13.2%NT$215.00NT$140.00NT$228.007
Jul ’24NT$146.00
NT$143.43
-1.8%
18.8%NT$200.00NT$114.00NT$203.507
Jun ’24NT$125.00
NT$133.29
+6.6%
10.6%NT$160.00NT$114.00NT$199.007
May ’24NT$98.60
NT$117.71
+19.4%
7.7%NT$135.00NT$102.00NT$197.007
Apr ’24NT$97.30
NT$116.57
+19.8%
7.7%NT$135.00NT$102.00NT$245.007
Mar ’24NT$90.80
NT$120.57
+32.8%
8.3%NT$135.00NT$102.00NT$261.507
Feb ’24NT$89.10
NT$122.86
+37.9%
6.7%NT$135.00NT$108.00NT$231.507
Jan ’24NT$86.80
NT$123.86
+42.7%
6.1%NT$135.00NT$110.00NT$218.007
Dec ’23NT$100.50
NT$123.02
+22.4%
7.0%NT$135.00NT$110.00NT$229.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gold Circuit Electronics Ltd. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Jack ChenCitigroup Inc
Jack ChenCitigroup Inc