Gold Circuit Electronics Ltd.

TWSE:2368 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$85.4b

Gold Circuit Electronics Değerleme

2368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2368 ( NT$188.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$93.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2368 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2368 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2368 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2368'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2368'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarNT$5.45b
Piyasa DeğeriNT$85.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2368 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
2313 Compeq Manufacturing
13.4x18.4%NT$73.3b
3023 SINBON Electronics
18.2x9.7%NT$61.9b
3044 Tripod Technology
12.3x14.5%NT$98.0b
4958 Zhen Ding Technology Holding
13.5x15.5%NT$112.6b
2368 Gold Circuit Electronics
16.8x16.8%NT$91.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2368 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2368'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2368 16.8xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies50PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2368 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2368 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2368 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$188.50
NT$263.75
+39.9%
10.8%NT$330.00NT$230.00n/a8
Nov ’25NT$188.00
NT$274.11
+45.8%
10.5%NT$340.00NT$225.00n/a9
Oct ’25NT$197.00
NT$275.33
+39.8%
10.2%NT$340.00NT$225.00n/a9
Sep ’25NT$211.00
NT$274.00
+29.9%
10.3%NT$340.00NT$225.00n/a9
Aug ’25NT$228.00
NT$270.11
+18.5%
9.6%NT$330.00NT$225.00n/a9
Jul ’25NT$203.50
NT$265.67
+30.5%
10.1%NT$330.00NT$225.00n/a9
Jun ’25NT$199.00
NT$268.78
+35.1%
6.2%NT$308.00NT$245.00n/a9
May ’25NT$197.00
NT$281.56
+42.9%
5.0%NT$308.00NT$263.00n/a9
Apr ’25NT$245.00
NT$281.56
+14.9%
5.0%NT$308.00NT$263.00n/a9
Mar ’25NT$261.50
NT$274.56
+5.0%
5.4%NT$300.00NT$258.00n/a9
Feb ’25NT$231.50
NT$266.78
+15.2%
2.3%NT$275.00NT$258.00n/a9
Jan ’25NT$218.00
NT$267.88
+22.9%
2.1%NT$275.00NT$260.00n/a8
Dec ’24NT$229.50
NT$263.25
+14.7%
4.2%NT$275.00NT$245.00n/a8
Nov ’24NT$177.00
NT$245.67
+38.8%
10.1%NT$270.00NT$195.00NT$188.009
Oct ’24NT$219.50
NT$241.78
+10.1%
10.3%NT$270.00NT$195.00NT$197.009
Sep ’24NT$201.00
NT$206.00
+2.5%
4.1%NT$220.00NT$195.00NT$211.007
Aug ’24NT$165.00
NT$186.71
+13.2%
13.2%NT$215.00NT$140.00NT$228.007
Jul ’24NT$146.00
NT$143.43
-1.8%
18.8%NT$200.00NT$114.00NT$203.507
Jun ’24NT$125.00
NT$133.29
+6.6%
10.6%NT$160.00NT$114.00NT$199.007
May ’24NT$98.60
NT$117.71
+19.4%
7.7%NT$135.00NT$102.00NT$197.007
Apr ’24NT$97.30
NT$116.57
+19.8%
7.7%NT$135.00NT$102.00NT$245.007
Mar ’24NT$90.80
NT$120.57
+32.8%
8.3%NT$135.00NT$102.00NT$261.507
Feb ’24NT$89.10
NT$122.86
+37.9%
6.7%NT$135.00NT$108.00NT$231.507
Jan ’24NT$86.80
NT$123.86
+42.7%
6.1%NT$135.00NT$110.00NT$218.007
Dec ’23NT$100.50
NT$123.02
+22.4%
7.0%NT$135.00NT$110.00NT$229.507
Nov ’23NT$86.50
NT$119.71
+38.4%
7.3%NT$132.00NT$110.00NT$177.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin