Gold Circuit Electronics Ltd.

TWSE:2368 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$92.5b

Gold Circuit Electronics Değerleme

2368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2368 ( NT$189 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$89.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2368 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2368 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK10.9x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2368 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
2313 Compeq Manufacturing
14x27.9%NT$74.6b
4958 Zhen Ding Technology Holding
14.3x20.8%NT$105.0b
3023 SINBON Electronics
18.8x9.7%NT$62.5b
3044 Tripod Technology
13.1x16.4%NT$101.2b
2368 Gold Circuit Electronics
18.3x19.6%NT$92.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2368 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2368'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2368 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2368 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2368 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$189.00
NT$274.11
+45.0%
10.5%NT$340.00NT$225.00n/a9
Oct ’25NT$197.00
NT$275.33
+39.8%
10.2%NT$340.00NT$225.00n/a9
Sep ’25NT$211.00
NT$274.00
+29.9%
10.3%NT$340.00NT$225.00n/a9
Aug ’25NT$228.00
NT$270.11
+18.5%
9.6%NT$330.00NT$225.00n/a9
Jul ’25NT$203.50
NT$265.67
+30.5%
10.1%NT$330.00NT$225.00n/a9
Jun ’25NT$199.00
NT$268.78
+35.1%
6.2%NT$308.00NT$245.00n/a9
May ’25NT$197.00
NT$281.56
+42.9%
5.0%NT$308.00NT$263.00n/a9
Apr ’25NT$245.00
NT$281.56
+14.9%
5.0%NT$308.00NT$263.00n/a9
Mar ’25NT$261.50
NT$274.56
+5.0%
5.4%NT$300.00NT$258.00n/a9
Feb ’25NT$231.50
NT$266.78
+15.2%
2.3%NT$275.00NT$258.00n/a9
Jan ’25NT$218.00
NT$267.88
+22.9%
2.1%NT$275.00NT$260.00n/a8
Dec ’24NT$229.50
NT$263.25
+14.7%
4.2%NT$275.00NT$245.00n/a8
Nov ’24NT$177.00
NT$245.67
+38.8%
10.1%NT$270.00NT$195.00NT$188.009
Oct ’24NT$219.50
NT$241.78
+10.1%
10.3%NT$270.00NT$195.00NT$197.009
Sep ’24NT$201.00
NT$206.00
+2.5%
4.1%NT$220.00NT$195.00NT$211.007
Aug ’24NT$165.00
NT$186.71
+13.2%
13.2%NT$215.00NT$140.00NT$228.007
Jul ’24NT$146.00
NT$143.43
-1.8%
18.8%NT$200.00NT$114.00NT$203.507
Jun ’24NT$125.00
NT$133.29
+6.6%
10.6%NT$160.00NT$114.00NT$199.007
May ’24NT$98.60
NT$117.71
+19.4%
7.7%NT$135.00NT$102.00NT$197.007
Apr ’24NT$97.30
NT$116.57
+19.8%
7.7%NT$135.00NT$102.00NT$245.007
Mar ’24NT$90.80
NT$120.57
+32.8%
8.3%NT$135.00NT$102.00NT$261.507
Feb ’24NT$89.10
NT$122.86
+37.9%
6.7%NT$135.00NT$108.00NT$231.507
Jan ’24NT$86.80
NT$123.86
+42.7%
6.1%NT$135.00NT$110.00NT$218.007
Dec ’23NT$100.50
NT$123.02
+22.4%
7.0%NT$135.00NT$110.00NT$229.507
Nov ’23NT$86.50
NT$119.71
+38.4%
7.3%NT$132.00NT$110.00NT$177.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin