BOE Technology Group Company Limited

SZSE:000725 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥162.6b

BOE Technology Group Değerleme

000725 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000725 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000725 ( CN¥4.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000725 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000725 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000725 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000725 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000725'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000725'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarCN¥4.70b
Piyasa DeğeriCN¥162.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000725'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000725 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
22.2x20.8%CN¥75.7b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥104.1b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.6x20.3%CN¥68.4b
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
000725 BOE Technology Group
34.8x43.8%CN¥162.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000725 Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000725'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000725 34.8xSektör Avg. 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000725 Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000725 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000725 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran53.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000725 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 53.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000725 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.40
CN¥5.29
+20.2%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Nov ’25CN¥4.46
CN¥5.30
+18.8%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Oct ’25CN¥4.47
CN¥5.00
+11.8%
9.3%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Sep ’25CN¥3.86
CN¥5.08
+31.5%
9.2%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Aug ’25CN¥3.91
CN¥5.16
+32.1%
8.5%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.25
+27.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
Jun ’25CN¥4.08
CN¥5.25
+28.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
May ’25CN¥4.36
CN¥5.23
+19.8%
8.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Apr ’25CN¥4.34
CN¥5.06
+16.5%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Mar ’25CN¥4.11
CN¥5.06
+23.1%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Feb ’25CN¥3.67
CN¥5.04
+37.4%
9.5%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Jan ’25CN¥3.90
CN¥5.06
+29.8%
8.2%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Dec ’24CN¥3.87
CN¥5.07
+31.1%
8.0%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Nov ’24CN¥3.75
CN¥5.13
+36.7%
9.2%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.4611
Oct ’24CN¥3.86
CN¥5.26
+36.3%
8.6%CN¥6.00CN¥4.70CN¥4.4711
Sep ’24CN¥4.00
CN¥5.24
+31.0%
8.6%CN¥6.00CN¥4.60CN¥3.8612
Aug ’24CN¥4.22
CN¥5.08
+20.4%
12.9%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9113
Jul ’24CN¥4.09
CN¥4.90
+19.9%
14.3%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.1114
Jun ’24CN¥3.96
CN¥4.90
+23.6%
14.4%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.0814
May ’24CN¥4.02
CN¥4.96
+23.4%
15.0%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.3613
Apr ’24CN¥4.44
CN¥4.49
+1.1%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.3412
Mar ’24CN¥4.23
CN¥4.49
+6.2%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.1112
Feb ’24CN¥4.05
CN¥4.42
+9.0%
14.5%CN¥5.39CN¥3.36CN¥3.6712
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.54
+34.3%
16.5%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9013
Dec ’23CN¥3.57
CN¥4.63
+29.7%
17.1%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.8714
Nov ’23CN¥3.49
CN¥4.75
+36.1%
17.2%CN¥6.11CN¥3.57CN¥3.7514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd

CN¥8.1b

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

603583

CN¥21.04

7D

-3.2%

1Y

-0.8%

Yealink Network Technology

CN¥48.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.07

7D

-10.8%

1Y

11.4%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥75.7b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥32.77

7D

-6.4%

1Y

47.6%