Lens Technology Co., Ltd.

SZSE:300433 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥104.1b

Lens Technology Değerleme

300433 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300433 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300433 ( CN¥21.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥18.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300433 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300433 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300433 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300433 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300433'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300433'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarCN¥3.74b
Piyasa DeğeriCN¥104.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300433'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300433 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd
29.7x25.2%CN¥86.6b
300502 Eoptolink Technology
46.5x36.7%CN¥85.8b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
31x22.6%CN¥72.3b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
36.5x28.5%CN¥56.9b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥104.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300433, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300433'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300433 28.6xSektör Avg. 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300433 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300433 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300433 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300433 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 37.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300433 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.69
CN¥24.35
+12.3%
17.9%CN¥29.40CN¥16.00n/a8
Nov ’25CN¥21.51
CN¥24.35
+13.2%
17.9%CN¥29.40CN¥16.00n/a8
Oct ’25CN¥20.45
CN¥19.85
-2.9%
10.9%CN¥23.40CN¥16.00n/a8
Sep ’25CN¥17.57
CN¥19.85
+13.0%
10.9%CN¥23.40CN¥16.00n/a8
Aug ’25CN¥17.97
CN¥17.87
-0.6%
8.4%CN¥21.00CN¥16.00n/a8
Jul ’25CN¥18.16
CN¥16.49
-9.2%
9.3%CN¥18.60CN¥13.00n/a9
Jun ’25CN¥15.30
CN¥16.23
+6.1%
8.8%CN¥18.30CN¥13.00n/a8
May ’25CN¥14.31
CN¥15.91
+11.2%
11.2%CN¥18.30CN¥13.00n/a8
Apr ’25CN¥14.18
CN¥15.12
+6.7%
12.7%CN¥18.30CN¥12.00n/a7
Mar ’25CN¥12.48
CN¥15.12
+21.2%
12.7%CN¥18.30CN¥12.00n/a7
Feb ’25CN¥10.86
CN¥15.12
+39.3%
12.7%CN¥18.30CN¥12.00n/a7
Jan ’25CN¥13.20
CN¥14.87
+12.6%
10.6%CN¥16.50CN¥12.00n/a7
Dec ’24CN¥13.09
CN¥15.01
+14.7%
10.1%CN¥16.50CN¥12.00n/a8
Nov ’24CN¥13.26
CN¥15.16
+14.3%
11.3%CN¥17.70CN¥12.00CN¥21.518
Oct ’24CN¥12.28
CN¥14.69
+19.6%
12.6%CN¥17.70CN¥11.00CN¥20.458
Sep ’24CN¥12.07
CN¥14.41
+19.4%
13.3%CN¥17.70CN¥11.00CN¥17.579
Aug ’24CN¥12.33
CN¥14.31
+16.1%
14.4%CN¥17.70CN¥10.70CN¥17.978
Jul ’24CN¥11.76
CN¥13.33
+13.3%
19.6%CN¥17.70CN¥9.10CN¥18.168
Jun ’24CN¥11.63
CN¥13.33
+14.6%
19.6%CN¥17.70CN¥9.10CN¥15.308
May ’24CN¥11.66
CN¥13.00
+11.5%
16.6%CN¥16.00CN¥9.10CN¥14.318
Apr ’24CN¥13.51
CN¥12.96
-4.1%
16.7%CN¥16.00CN¥9.10CN¥14.188
Mar ’24CN¥12.91
CN¥12.71
-1.5%
17.6%CN¥16.00CN¥9.10CN¥12.488
Feb ’24CN¥13.32
CN¥12.38
-7.1%
16.9%CN¥16.00CN¥9.10CN¥10.868
Jan ’24CN¥10.53
CN¥12.16
+15.5%
15.7%CN¥15.00CN¥9.10CN¥13.208
Dec ’23CN¥10.71
CN¥11.59
+8.2%
13.6%CN¥15.00CN¥9.10CN¥13.099
Nov ’23CN¥10.09
CN¥10.94
+8.4%
10.1%CN¥12.70CN¥9.10CN¥13.268

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd

CN¥8.1b

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

603583

CN¥21.04

7D

-3.2%

1Y

-0.8%

Foxconn Industrial Internet

CN¥461.7b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.24

7D

-14.0%

1Y

44.2%

Yealink Network Technology

CN¥48.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.07

7D

-10.8%

1Y

11.4%