Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

SZSE:002938 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥71.9b

Avary Holding(Shenzhen)Co Değerleme

002938 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002938 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002938 ( CN¥31.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥55.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002938 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002938 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002938 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002938 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002938'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002938'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarCN¥3.42b
Piyasa DeğeriCN¥71.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002938'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002938 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
33.1x20.3%CN¥67.5b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
29.2x23.1%CN¥70.3b
300782 Maxscend Microelectronics
68x29.9%CN¥49.6b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.7x23.7%CN¥50.3b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
21x20.8%CN¥71.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002938, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002938'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002938 21.0xSektör Avg. 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002938 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002938 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002938 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002938 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002938 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥31.14
CN¥40.40
+29.7%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Nov ’25CN¥36.65
CN¥40.40
+10.2%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Oct ’25CN¥35.77
CN¥39.53
+10.5%
7.1%CN¥42.60CN¥35.00n/a4
Sep ’25CN¥35.80
CN¥39.53
+10.4%
7.1%CN¥42.60CN¥35.00n/a4
Aug ’25CN¥36.73
CN¥26.28
-28.5%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Jul ’25CN¥39.20
CN¥26.28
-33.0%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Jun ’25CN¥29.90
CN¥26.28
-12.1%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
May ’25CN¥24.14
CN¥26.28
+8.8%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Apr ’25CN¥22.69
CN¥30.88
+36.1%
19.1%CN¥40.00CN¥24.00n/a4
Mar ’25CN¥21.67
CN¥30.63
+41.3%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Feb ’25CN¥17.65
CN¥30.63
+73.5%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Jan ’25CN¥22.32
CN¥30.63
+37.2%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Dec ’24CN¥21.54
CN¥30.63
+42.2%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Nov ’24CN¥21.06
CN¥34.93
+65.9%
24.2%CN¥45.23CN¥23.00CN¥36.654
Oct ’24CN¥20.36
CN¥36.08
+77.2%
26.3%CN¥45.23CN¥23.00CN¥35.773
Sep ’24CN¥21.40
CN¥33.81
+58.0%
26.9%CN¥45.23CN¥23.00CN¥35.804
Aug ’24CN¥24.74
CN¥34.65
+40.0%
24.0%CN¥45.23CN¥23.00CN¥36.735
Jul ’24CN¥24.29
CN¥34.65
+42.6%
24.0%CN¥45.23CN¥23.00CN¥39.205
Jun ’24CN¥25.57
CN¥36.37
+42.2%
23.4%CN¥45.23CN¥23.00CN¥29.906
May ’24CN¥26.11
CN¥38.65
+48.0%
15.2%CN¥45.23CN¥30.00CN¥24.145
Apr ’24CN¥31.02
CN¥38.65
+24.6%
15.2%CN¥45.23CN¥30.00CN¥22.695
Mar ’24CN¥28.85
CN¥39.15
+35.7%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.675
Feb ’24CN¥29.23
CN¥39.15
+33.9%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥17.655
Jan ’24CN¥27.44
CN¥39.15
+42.7%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥22.325
Dec ’23CN¥29.45
CN¥40.25
+36.7%
13.4%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.545
Nov ’23CN¥30.66
CN¥40.25
+31.3%
13.4%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%