Reliance Industries Değerleme

RELIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELIN ( $58.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $51.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.2x
Kazançlar	₹679.17b
Piyasa Değeri	₹15.78t

RELIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
ADNOCGAS ADNOC Gas	14.6x	0.2%	د.إ267.1b
PSX Phillips 66	16.2x	15.1%	US$54.3b
MPC Marathon Petroleum	11.3x	-12.0%	US$51.2b
VLO Valero Energy	12.1x	-1.7%	US$44.7b
RELIN Reliance Industries	23.2x	14.0%	US$15.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELIN Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELIN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELIN Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RELIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.