Eugene Technology Co.,Ltd.

KOSDAQ:A084370 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩743.7b

Eugene TechnologyLtd Değerleme

A084370 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A084370 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A084370 ( ₩35350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩18123.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A084370 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A084370 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A084370 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A084370 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A084370'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A084370'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
Kazançlar₩24.17b
Piyasa Değeri₩743.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A084370'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A084370 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
A232140 YC
57.8x49.6%₩793.4b
A064760 Tokai Carbon Korea
13x15.5%₩819.6b
A281820 KCTech
17.2x24.5%₩649.8b
A095340 ISC
24.1x20.9%₩1.0t
A084370 Eugene TechnologyLtd
32.5x37.6%₩743.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A084370 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A084370'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$114.73m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$77.45m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A084370 32.5xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A084370 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A084370 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A084370 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A084370 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A084370 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩35,350.00
₩54,500.00
+54.2%
16.7%₩69,000.00₩37,000.00n/a8
Nov ’25₩37,350.00
₩57,500.00
+53.9%
9.0%₩69,000.00₩50,000.00n/a8
Oct ’25₩37,950.00
₩57,500.00
+51.5%
9.0%₩69,000.00₩50,000.00n/a8
Sep ’25₩45,900.00
₩57,777.78
+25.9%
7.5%₩69,000.00₩55,000.00n/a9
Aug ’25₩47,100.00
₩57,222.22
+21.5%
7.8%₩69,000.00₩54,000.00n/a9
Jul ’25₩51,000.00
₩54,875.00
+7.6%
6.8%₩60,000.00₩46,000.00n/a8
Jun ’25₩50,900.00
₩54,875.00
+7.8%
6.8%₩60,000.00₩46,000.00n/a8
May ’25₩53,600.00
₩55,500.00
+3.5%
8.7%₩65,000.00₩46,000.00n/a8
Apr ’25₩42,150.00
₩53,666.67
+27.3%
6.5%₩56,000.00₩46,000.00n/a6
Mar ’25₩37,650.00
₩48,857.14
+29.8%
16.3%₩56,000.00₩35,000.00n/a7
Feb ’25₩39,550.00
₩48,000.00
+21.4%
17.8%₩56,000.00₩35,000.00n/a7
Jan ’25₩40,800.00
₩46,000.00
+12.7%
18.6%₩56,000.00₩35,000.00n/a7
Dec ’24₩43,800.00
₩46,000.00
+5.0%
18.6%₩56,000.00₩35,000.00n/a7
Nov ’24₩40,400.00
₩43,833.33
+8.5%
17.1%₩56,000.00₩35,000.00₩37,350.006
Oct ’24₩38,550.00
₩41,500.00
+7.7%
12.4%₩52,000.00₩35,000.00₩37,950.006
Sep ’24₩39,000.00
₩39,333.33
+0.9%
4.8%₩42,000.00₩36,000.00₩45,900.006
Aug ’24₩36,000.00
₩36,000.00
0%
4.5%₩38,000.00₩34,000.00₩47,100.003
Jul ’24₩34,000.00
₩35,750.00
+5.1%
4.1%₩38,000.00₩34,000.00₩51,000.004
Jun ’24₩31,500.00
₩35,750.00
+13.5%
4.1%₩38,000.00₩34,000.00₩50,900.004
May ’24₩28,850.00
₩35,750.00
+23.9%
4.1%₩38,000.00₩34,000.00₩53,600.004
Apr ’24₩31,700.00
₩36,000.00
+13.6%
4.4%₩38,000.00₩34,000.00₩42,150.004
Mar ’24₩26,500.00
₩38,200.00
+44.2%
12.1%₩47,000.00₩34,000.00₩37,650.005
Feb ’24₩26,100.00
₩38,500.00
+47.5%
12.9%₩47,000.00₩35,000.00₩39,550.004
Jan ’24₩22,150.00
₩39,750.00
+79.5%
11.4%₩47,000.00₩35,000.00₩40,800.004
Dec ’23₩25,250.00
₩43,800.00
+73.5%
20.7%₩60,000.00₩35,000.00₩43,800.005
Nov ’23₩21,400.00
₩43,800.00
+104.7%
20.7%₩60,000.00₩35,000.00₩40,400.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APS

₩108.5b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.6%

LB Semicon

₩147.3b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-0.6%

1Y

-49.3%

Advanced Process Systems

₩243.6b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,290.00

7D

0%

1Y

-19.0%