Tokai Carbon Korea Co., Ltd.

KOSDAQ:A064760 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩827.8b

Tokai Carbon Korea Değerleme

A064760 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A064760 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A064760 ( ₩70900 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩51151.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A064760 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A064760 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A064760 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A064760 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A064760'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A064760'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar₩65.53b
Piyasa Değeri₩827.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A064760'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A064760 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
A232140 YC
74.7x55.0%₩819.1b
A084370 Eugene TechnologyLtd
21.4x32.7%₩696.2b
A281820 KCTech
16.6x31.0%₩543.4b
A098460 Koh Young Technology
45x43.6%₩533.6b
A064760 Tokai Carbon Korea
12.6x13.6%₩827.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A064760, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A064760'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2.3xn/aUS$112.57m
A054620 APS
1.7x7.7%US$64.89m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A064760 12.6xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A064760 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A064760 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A064760 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A064760 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A064760 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩70,900.00
₩112,666.67
+58.9%
17.2%₩140,000.00₩98,000.00n/a3
Dec ’25₩69,700.00
₩127,500.00
+82.9%
15.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a4
Nov ’25₩83,300.00
₩127,500.00
+53.1%
15.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a4
Oct ’25₩92,400.00
₩138,000.00
+49.4%
5.7%₩150,000.00₩130,000.00n/a4
Sep ’25₩100,500.00
₩150,500.00
+49.8%
13.0%₩182,000.00₩130,000.00n/a4
Aug ’25₩113,700.00
₩156,000.00
+37.2%
16.7%₩182,000.00₩130,000.00n/a2
Jul ’25₩133,900.00
₩156,000.00
+16.5%
16.7%₩182,000.00₩130,000.00n/a2
Jun ’25₩121,000.00
₩134,000.00
+10.7%
3.0%₩138,000.00₩130,000.00n/a2
May ’25₩122,600.00
₩124,000.00
+1.1%
11.3%₩138,000.00₩110,000.00n/a2
Apr ’25₩131,400.00
₩115,000.00
-12.5%
4.3%₩120,000.00₩110,000.00n/a2
Mar ’25₩94,700.00
₩115,000.00
+21.4%
4.3%₩120,000.00₩110,000.00n/a2
Feb ’25₩100,400.00
₩115,000.00
+14.5%
4.3%₩120,000.00₩110,000.00n/a2
Nov ’24₩82,800.00
₩102,500.00
+23.8%
7.3%₩110,000.00₩95,000.00₩83,300.002
Oct ’24₩94,700.00
₩103,500.00
+9.3%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩92,400.002
Sep ’24₩97,000.00
₩103,500.00
+6.7%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩100,500.002
Aug ’24₩100,000.00
₩103,500.00
+3.5%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩113,700.002
Jul ’24₩115,100.00
₩112,500.00
-2.3%
2.2%₩115,000.00₩110,000.00₩133,900.002
Jun ’24₩105,500.00
₩112,500.00
+6.6%
2.2%₩115,000.00₩110,000.00₩121,000.002
May ’24₩99,600.00
₩137,500.00
+38.1%
16.4%₩160,000.00₩115,000.00₩122,600.002
Apr ’24₩104,700.00
₩147,500.00
+40.9%
8.5%₩160,000.00₩135,000.00₩131,400.002
Mar ’24₩106,100.00
₩147,500.00
+39.0%
8.5%₩160,000.00₩135,000.00₩94,700.002
Feb ’24₩108,800.00
₩150,000.00
+37.9%
6.7%₩160,000.00₩140,000.00₩100,400.002
Jan ’24₩94,600.00
₩152,500.00
+61.2%
4.9%₩160,000.00₩145,000.00₩111,300.002
Dec ’23₩106,800.00
₩152,500.00
+42.8%
4.9%₩160,000.00₩145,000.00₩101,500.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyung Jae HwangCGS International
Kam Wai KwokCGS International
Wonsik LeeCGS International