ISC Co., Ltd.

KOSDAQ:A095340 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.3t

ISC Değerleme

A095340 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A095340 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A095340 ( ₩64000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩66956.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A095340 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A095340 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A095340 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A095340 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A095340'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A095340'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
Kazançlar₩44.96b
Piyasa Değeri₩1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A095340'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A095340 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
12.3x15.9%₩1.4t
A039030 EO Technics
53.2x50.5%₩1.5t
A089030 Techwing
88.6x81.9%₩1.2t
A064760 Tokai Carbon Korea
12.1x13.6%₩793.9b
A095340 ISC
29.1x19.9%₩1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A095340, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A095340'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2.4xn/aUS$116.86m
A054620 APS
1.8x7.7%US$69.03m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A095340 29.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies19PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A095340 Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A095340 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A095340 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A095340 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A095340 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩64,000.00
₩79,000.00
+23.4%
15.0%₩110,000.00₩68,000.00n/a9
Dec ’25₩51,200.00
₩78,800.00
+53.9%
14.3%₩110,000.00₩68,000.00n/a10
Nov ’25₩64,300.00
₩81,300.00
+26.4%
14.5%₩110,000.00₩68,000.00n/a10
Oct ’25₩57,900.00
₩82,300.00
+42.1%
14.8%₩110,000.00₩68,000.00n/a10
Sep ’25₩54,200.00
₩85,333.33
+57.4%
13.6%₩110,000.00₩68,000.00n/a9
Aug ’25₩51,400.00
₩105,125.00
+104.5%
18.3%₩130,000.00₩74,000.00n/a8
Jul ’25₩64,400.00
₩110,875.00
+72.2%
14.1%₩130,000.00₩90,000.00n/a8
Jun ’25₩76,000.00
₩113,500.00
+49.3%
11.9%₩130,000.00₩91,000.00n/a8
May ’25₩74,100.00
₩117,428.57
+58.5%
9.8%₩130,000.00₩96,000.00n/a7
Apr ’25₩95,100.00
₩116,166.67
+22.2%
10.4%₩130,000.00₩96,000.00n/a6
Mar ’25₩71,900.00
₩112,833.33
+56.9%
9.2%₩130,000.00₩96,000.00n/a6
Feb ’25₩71,600.00
₩104,285.71
+45.7%
16.3%₩120,000.00₩64,000.00n/a7
Jan ’25₩80,300.00
₩103,333.33
+28.7%
17.6%₩120,000.00₩64,000.00n/a6
Dec ’24₩87,300.00
₩103,333.33
+18.4%
17.6%₩120,000.00₩64,000.00₩51,200.006
Nov ’24₩68,700.00
₩100,000.00
+45.6%
18.1%₩111,000.00₩64,000.00₩64,300.005
Oct ’24₩78,800.00
₩103,800.00
+31.7%
20.9%₩130,000.00₩64,000.00₩57,900.005
Sep ’24₩97,200.00
₩103,800.00
+6.8%
20.9%₩130,000.00₩64,000.00₩54,200.005
Aug ’24₩105,300.00
₩101,333.33
-3.8%
27.3%₩130,000.00₩64,000.00₩51,400.003
Jul ’24₩55,200.00
₩52,500.00
-4.9%
4.8%₩55,000.00₩50,000.00₩64,400.002
Jun ’24₩50,700.00
₩51,333.33
+1.2%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩76,000.003
May ’24₩39,300.00
₩51,333.33
+30.6%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩74,100.003
Apr ’24₩40,000.00
₩49,500.00
+23.8%
1.0%₩50,000.00₩49,000.00₩95,100.002
Mar ’24₩34,750.00
₩49,500.00
+42.4%
1.0%₩50,000.00₩49,000.00₩71,900.002
Feb ’24₩35,600.00
₩51,333.33
+44.2%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩71,600.003
Jan ’24₩31,350.00
₩51,333.33
+63.7%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩80,300.003
Dec ’23₩35,750.00
₩51,333.33
+43.6%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩87,300.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 09:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ISC Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyonseok KimCLSA
Seok-hwan ShinDaishin Securities Co. Ltd.
So Jeong YimEugene Investment & Securities Co Ltd.