TSE Co., Ltd

KOSDAQ:A131290 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩441.1b

TSE Değerleme

A131290 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A131290 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A131290 ( ₩40900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩85274.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A131290 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A131290 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A131290 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A131290 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A131290'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A131290'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
Kazançlar₩21.11b
Piyasa Değeri₩441.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A131290'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A131290 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
A195870 HAESUNG DS
7x23.7%₩397.0b
A166090 Hana Materials
19.4x48.2%₩443.4b
A319660 PSK
5.8x-5.5%₩478.0b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
10x31.6%₩385.8b
A131290 TSE
20.9x38.2%₩441.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A131290 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A131290'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2.4xn/aUS$117.64m
A054620 APS
1.7x7.7%US$65.14m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A131290 20.9xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A131290 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A131290 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A131290 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A131290 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A131290 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩40,900.00
₩75,000.00
+83.4%
17.3%₩88,000.00₩62,000.00n/a2
Dec ’25₩37,050.00
₩71,666.67
+93.4%
16.2%₩88,000.00₩62,000.00n/a3
Nov ’25₩50,300.00
₩76,000.00
+51.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Oct ’25₩49,500.00
₩76,000.00
+53.5%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Sep ’25₩48,700.00
₩76,000.00
+56.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Aug ’25₩49,900.00
₩72,500.00
+45.3%
10.3%₩80,000.00₩65,000.00n/a2
Jul ’25₩59,300.00
₩72,500.00
+22.3%
10.3%₩80,000.00₩65,000.00n/a2
Jun ’25₩57,400.00
₩68,333.33
+19.0%
12.4%₩80,000.00₩60,000.00n/a3
May ’25₩83,200.00
₩68,333.33
-17.9%
12.4%₩80,000.00₩60,000.00n/a3
Apr ’25₩60,000.00
₩62,500.00
+4.2%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Mar ’25₩56,400.00
₩62,500.00
+10.8%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Feb ’25₩43,500.00
₩62,500.00
+43.7%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Aug ’24₩51,700.00
₩61,750.00
+19.4%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩49,900.002
Jul ’24₩55,200.00
₩61,750.00
+11.9%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩59,300.002
Jun ’24₩43,500.00
₩61,750.00
+42.0%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩57,400.002
May ’24₩38,050.00
₩66,750.00
+75.4%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩83,200.002
Apr ’24₩43,600.00
₩66,750.00
+53.1%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩60,000.002
Mar ’24₩38,500.00
₩66,750.00
+73.4%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩56,400.002
Feb ’24₩40,700.00
₩66,750.00
+64.0%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩43,500.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TSE Co., Ltd 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seok-hwan ShinDaishin Securities Co. Ltd.
Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Choi Soon-HoEugene Investment & Securities Co Ltd.