Wonik QnC Corporation

KOSDAQ:A074600 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩506.6b

Wonik QnC Değerleme

A074600 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A074600 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A074600 ( ₩19270 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩41078.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A074600 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A074600 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A074600 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A074600 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A074600'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A074600'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlar₩48.33b
Piyasa Değeri₩506.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A074600'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A074600 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
A348210 NEXTIN
18.5x36.3%₩568.5b
A101490 S&S Tech
16.2x39.0%₩478.7b
A183300 KoMiCo
9.3x42.1%₩387.2b
A161580 Philoptics
110.7xn/a₩390.8b
A074600 Wonik QnC
10.5x25.1%₩506.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A074600, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A074600'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$74.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A074600 10.5xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies23PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A074600 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A074600 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A074600 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A074600 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A074600 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩19,270.00
₩39,500.00
+105.0%
26.6%₩50,000.00₩29,000.00n/a4
Nov ’25₩23,700.00
₩43,000.00
+81.4%
16.4%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Oct ’25₩25,550.00
₩45,750.00
+79.1%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Sep ’25₩27,150.00
₩45,750.00
+68.5%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Aug ’25₩30,700.00
₩45,750.00
+49.0%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Jul ’25₩37,600.00
₩45,750.00
+21.7%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Jun ’25₩33,600.00
₩42,000.00
+25.0%
16.8%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
May ’25₩32,000.00
₩37,666.67
+17.7%
10.0%₩43,000.00₩35,000.00n/a3
Apr ’25₩33,950.00
₩37,333.33
+10.0%
10.8%₩43,000.00₩34,000.00n/a3
Mar ’25₩28,050.00
₩34,750.00
+23.9%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a4
Feb ’25₩27,800.00
₩34,750.00
+25.0%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a4
Jan ’25₩28,700.00
₩34,750.00
+21.1%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a4
Dec ’24₩26,100.00
₩35,500.00
+36.0%
13.3%₩43,000.00₩30,000.00n/a4
Nov ’24₩24,150.00
₩36,750.00
+52.2%
13.8%₩43,000.00₩30,000.00₩23,700.004
Oct ’24₩27,750.00
₩35,750.00
+28.8%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩25,550.004
Sep ’24₩29,150.00
₩35,750.00
+22.6%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩27,150.004
Aug ’24₩29,100.00
₩35,750.00
+22.9%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩30,700.004
Jul ’24₩31,050.00
₩35,750.00
+15.1%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩37,600.004
Jun ’24₩26,000.00
₩35,000.00
+34.6%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00₩33,600.004
May ’24₩24,300.00
₩36,666.67
+50.9%
6.8%₩40,000.00₩34,000.00₩32,000.003
Apr ’24₩25,300.00
₩38,000.00
+50.2%
5.3%₩40,000.00₩36,000.00₩33,950.002
Mar ’24₩23,800.00
₩35,500.00
+49.2%
10.1%₩40,000.00₩30,000.00₩28,050.004
Feb ’24₩25,750.00
₩35,500.00
+37.9%
10.1%₩40,000.00₩30,000.00₩27,800.004
Jan ’24₩23,400.00
₩35,500.00
+51.7%
10.1%₩40,000.00₩30,000.00₩28,700.004
Dec ’23₩26,900.00
₩35,333.33
+31.4%
11.6%₩40,000.00₩30,000.00₩26,100.003
Nov ’23₩24,300.00
₩39,250.00
+61.5%
19.5%₩51,000.00₩30,000.00₩24,150.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LB Semicon

₩154.8b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,535.00

7D

5.1%

1Y

-54.0%

APS

₩104.5b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,750.00

7D

-3.7%

1Y

-10.4%

Advanced Process Systems

₩242.3b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,130.00

7D

-0.6%

1Y

-23.7%