Neosem Değerleme

A253590 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A253590 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A253590 ( ₩10350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩24901.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A253590 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A253590 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A253590 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A253590 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A253590'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A253590'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	79x
Kazançlar	₩5.57b
Piyasa Değeri	₩431.37b

A253590 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	73x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A253590'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A253590 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.1x
A101490 S&S Tech	16x	39.0%	₩483.7b
A183300 KoMiCo	9.6x	42.1%	₩400.7b
A074600 Wonik QnC	14.2x	30.4%	₩520.2b
A161580 Philoptics	112.6x	n/a	₩385.4b
A253590 Neosem	79x	71.3%	₩431.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A253590 Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A253590'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.84m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$76.00m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A253590 Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A253590 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A253590 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	79x
Adil PE Oran	48.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A253590 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79 48.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,820.00

1.6%

-10.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

1.3%

-50.4%

Advanced Process Systems

₩244.7b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

1.1%

-18.1%