KoMiCo Değerleme
A183300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A183300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A183300 ( ₩38550 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩157443.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A183300 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A183300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A183300 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A183300'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.6x |
| Kazançlar | ₩41.69b |
| Piyasa Değeri | ₩400.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A183300'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.4x | ||
A161580 Philoptics | 112.6x | n/a | ₩397.7b |
A101490 S&S Tech | 16x | 39.0% | ₩473.2b |
A074600 Wonik QnC | 14.2x | 30.4% | ₩531.0b |
A348210 NEXTIN | 18.9x | 36.3% | ₩578.3b |
A183300 KoMiCo | 9.6x | 42.1% | ₩400.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A183300, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (40.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A183300'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: A183300 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A183300 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.6x |
| Adil PE Oran | 18.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A183300 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩38,550.00 | ₩135,000.00 +250.2% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩48,600.00 | ₩135,000.00 +177.8% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩57,500.00 | ₩135,000.00 +134.8% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩67,700.00 | ₩135,000.00 +99.4% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩74,300.00 | ₩125,000.00 +68.2% | 12.0% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩79,600.00 | ₩91,000.00 +14.3% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩86,200.00 | ₩91,000.00 +5.6% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩91,500.00 | ₩91,000.00 -0.5% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩74,600.00 | ₩81,500.00 +9.2% | 22.7% | ₩100,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HANA Micron
₩617.4b
Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.
A067310
₩10,240.00
7D
4.9%
1Y
-59.5%
LB Semicon
₩153.2b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,500.00
7D
1.3%
1Y
-50.4%
HAESUNG DS
₩378.3b
Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.
A195870
₩22,250.00
7D
-4.3%
1Y
-57.9%