PSK Inc.

KOSDAQ:A319660 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩510.1b

PSK Değerleme

A319660 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A319660 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A319660 ( ₩18200 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩7106.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A319660 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A319660 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A319660 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A319660 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A319660'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A319660'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
Kazançlar₩82.72b
Piyasa Değeri₩510.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A319660'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A319660 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.3x27.3%₩432.8b
A098460 Koh Young Technology
27.8x27.5%₩556.6b
A131290 TSE
29x48.8%₩421.0b
A166090 Hana Materials
22.9x49.1%₩466.2b
A319660 PSK
6.4x-5.7%₩510.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A319660, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A319660'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.84m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A319660 6.4xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A319660 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A319660 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A319660 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A319660 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A319660 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩18,200.00
₩35,250.00
+93.7%
21.8%₩46,000.00₩27,000.00n/a4
Nov ’25₩20,750.00
₩42,500.00
+104.8%
9.5%₩47,000.00₩38,000.00n/a4
Oct ’25₩22,850.00
₩42,500.00
+86.0%
9.5%₩47,000.00₩38,000.00n/a4
Sep ’25₩25,800.00
₩43,666.67
+69.3%
9.2%₩47,000.00₩38,000.00n/a3
Aug ’25₩31,650.00
₩43,666.67
+38.0%
9.2%₩47,000.00₩38,000.00n/a3
Jul ’25₩36,150.00
₩40,000.00
+10.7%
10.8%₩46,000.00₩36,000.00n/a3
Jun ’25₩31,750.00
₩35,000.00
+10.2%
8.4%₩38,000.00₩31,000.00n/a3
May ’25₩29,700.00
₩32,000.00
+7.7%
8.0%₩36,000.00₩29,000.00n/a4
Apr ’25₩30,000.00
₩32,000.00
+6.7%
8.0%₩36,000.00₩29,000.00n/a4
Mar ’25₩25,400.00
₩26,833.33
+5.6%
5.8%₩29,000.00₩25,500.00n/a3
Feb ’25₩19,760.00
₩26,833.33
+35.8%
5.8%₩29,000.00₩25,500.00n/a3
Jan ’25₩21,050.00
₩26,833.33
+27.5%
5.8%₩29,000.00₩25,500.00n/a3
Dec ’24₩19,580.00
₩25,875.00
+32.2%
8.2%₩29,000.00₩23,000.00n/a4
Nov ’24₩17,710.00
₩25,875.00
+46.1%
8.2%₩29,000.00₩23,000.00₩20,750.004
Oct ’24₩19,270.00
₩25,625.00
+33.0%
7.0%₩28,000.00₩23,000.00₩22,850.004
Sep ’24₩20,100.00
₩25,625.00
+27.5%
7.0%₩28,000.00₩23,000.00₩25,800.004
Aug ’24₩22,650.00
₩25,625.00
+13.1%
7.0%₩28,000.00₩23,000.00₩31,650.004
Jul ’24₩22,700.00
₩25,625.00
+12.9%
7.0%₩28,000.00₩23,000.00₩36,150.004
Jun ’24₩21,900.00
₩25,625.00
+17.0%
7.0%₩28,000.00₩23,000.00₩31,750.004
May ’24₩20,650.00
₩26,875.00
+30.1%
4.2%₩28,000.00₩25,500.00₩29,700.004
Apr ’24₩20,850.00
₩23,375.00
+12.1%
23.5%₩28,000.00₩14,000.00₩30,000.004
Mar ’24₩17,710.00
₩25,200.00
+42.3%
24.3%₩32,500.00₩14,000.00₩25,400.005
Feb ’24₩18,020.00
₩25,200.00
+39.8%
24.3%₩32,500.00₩14,000.00₩19,760.005
Jan ’24₩15,400.00
₩25,000.00
+62.3%
27.3%₩32,500.00₩14,000.00₩21,050.004
Dec ’23₩17,700.00
₩25,000.00
+41.2%
27.3%₩32,500.00₩14,000.00₩19,580.004
Nov ’23₩15,350.00
₩29,625.00
+93.0%
8.3%₩32,500.00₩26,500.00₩17,710.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LX Semicon

₩959.6b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩59,000.00

7D

0%

1Y

-34.2%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.0%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-1.2%

1Y

-51.6%