Wonik IPS Co., Ltd.

KOSDAQ:A240810 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩6.1t

Wonik IPS Değerleme

A240810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A240810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: A240810 ( ₩120900 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩28645.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A240810 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A240810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A240810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A240810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A240810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A240810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı122.6x
Kazançlar₩48.00b
Piyasa Değeri₩6.06t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A240810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A240810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.1x
A039030 EO Technics
83x34.70%₩5.0t
A095340 ISC
108.3x28.29%₩4.7t
A403870 HPSP
52.4x23.20%₩4.2t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
44.6x30.17%₩2.9t
A240810 Wonik IPS
122.6x42.04%₩6.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A240810 Price-To-Earnings Oranı ( 122.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 72.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A240810'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A029460 KC
4.8xn/aUS$242.12m
A052420 Osung Advanced Materials
4.1xn/aUS$84.93m
A177350 Vessel
2.6xn/aUS$18.49m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A240810 122.6xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A240810 Price-To-Earnings Oranı ( 122.6 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A240810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A240810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran122.6x
Adil PE Oran54.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A240810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 122.6 54.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A240810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩120,900.00
₩116,500.00
-3.64%
31.11%₩170,000.00₩39,000.00n/a14
Mar ’27₩125,600.00
₩115,071.43
-8.38%
30.66%₩170,000.00₩39,000.00n/a14
Feb ’27₩114,400.00
₩81,461.54
-28.79%
27.50%₩130,000.00₩39,000.00n/a13
Jan ’27₩67,900.00
₩71,500.00
+5.30%
24.32%₩90,000.00₩38,000.00n/a14
Dec ’26₩61,500.00
₩71,500.00
+16.26%
24.32%₩90,000.00₩38,000.00n/a14
Nov ’26₩64,200.00
₩49,428.57
-23.01%
30.84%₩72,000.00₩21,000.00n/a14
Oct ’26₩49,200.00
₩41,785.71
-15.07%
31.66%₩60,000.00₩21,000.00n/a14
Sep ’26₩39,300.00
₩35,535.71
-9.58%
26.16%₩52,000.00₩21,000.00n/a14
Aug ’26₩30,650.00
₩27,814.29
-9.25%
20.96%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Jul ’26₩26,550.00
₩27,314.29
+2.88%
20.96%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Jun ’26₩22,800.00
₩27,100.00
+18.86%
20.09%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
May ’26₩22,700.00
₩29,900.00
+31.72%
23.15%₩40,000.00₩19,600.00n/a14
Apr ’26₩24,600.00
₩33,114.29
+34.61%
23.37%₩48,000.00₩19,600.00n/a14
Mar ’26₩25,350.00
₩33,364.29
+31.61%
22.76%₩48,000.00₩19,600.00₩125,600.0014
Feb ’26₩22,550.00
₩35,435.71
+57.14%
25.36%₩49,000.00₩19,600.00₩114,400.0014
Jan ’26₩22,350.00
₩35,578.57
+59.19%
25.06%₩49,000.00₩19,600.00₩67,900.0014
Dec ’25₩22,850.00
₩36,006.67
+57.58%
24.33%₩49,000.00₩19,600.00₩61,500.0015
Nov ’25₩27,250.00
₩43,800.00
+60.73%
10.94%₩50,000.00₩32,000.00₩64,200.0015
Oct ’25₩31,050.00
₩43,800.00
+41.06%
10.94%₩50,000.00₩32,000.00₩49,200.0015
Sep ’25₩34,150.00
₩43,933.33
+28.65%
9.12%₩50,000.00₩38,000.00₩39,300.0015
Aug ’25₩37,300.00
₩42,714.29
+14.52%
14.17%₩50,000.00₩29,000.00₩30,650.0014
Jul ’25₩35,350.00
₩41,785.71
+18.21%
13.33%₩50,000.00₩29,000.00₩26,550.0014
Jun ’25₩35,400.00
₩41,461.54
+17.12%
13.63%₩50,000.00₩29,000.00₩22,800.0013
May ’25₩37,450.00
₩39,666.67
+5.92%
17.69%₩48,000.00₩23,000.00₩22,700.0012
Apr ’25₩42,000.00
₩39,083.33
-6.94%
17.71%₩48,000.00₩23,000.00₩24,600.0012
Mar ’25₩32,800.00
₩36,500.00
+11.28%
19.87%₩48,000.00₩23,000.00₩25,350.0012
₩116.5k
Fair Value
3.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/19 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/19 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wonik IPS Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dong-je WooBofA Global Research
Yonghwan LeeCGS International
Sei Cheol LeeCitigroup Inc