TES Değerleme

A095610 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A095610 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A095610 ( ₩14820 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩5610.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A095610 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A095610 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A095610 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A095610 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A095610'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A095610'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33x
Kazançlar	₩7.87b
Piyasa Değeri	₩259.96b

A095610 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A095610'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A095610 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.9x
A078150 HB TechnologyLTD	3.7x	n/a	₩173.4b
A071280 Rorze Systems	27.8x	68.4%	₩230.6b
A039440 STI	12.1x	51.3%	₩237.1b
A265520 Advanced Process Systems	3.8x	13.5%	₩244.7b
A095610 TES	33x	n/a	₩260.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A095610 Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A095610'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.35m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$75.68m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A095610 Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A095610 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A095610 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A095610 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LX Semicon

₩959.6b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩59,000.00

1.5%

-35.2%

HANA Micron

₩599.3b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,940.00

2.5%

-60.7%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

2.1%

-10.6%